名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.57% | -0.59% | 2.67% | 6.14% | 5.61% | 3.29% | 10.72% | 4.21% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
188|2641 | 1045|2823 | 443|2787 | 717|2688 | 369|2504 | 161|2264 | 216|1836 | 116|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.847 | 2.32 | 0.71% | |
2024-04-24 | 0.841 | 2.303 | 0.24% | |
2024-04-23 | 0.839 | 2.298 | -0.83% | |
2024-04-22 | 0.846 | 2.317 | -0.70% | |
2024-04-19 | 0.852 | 2.333 | 0.00% |
截至2024-03-31 上证180价值ETF期末总份额为1.61亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 29.00 | 1187.19 | 8.85% |
600036 | 招商银行 | 33.00 | 1084.68 | 8.09% |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 0.29 | -- |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 0.21 | -- |
603325 | 博隆技术 | 0.00 | 0.13 | -- |
603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 0.11 | -- |
601166 | 兴业银行 | 39.00 | 622.29 | 4.64% |
600030 | 中信证券 | 26.00 | 508.30 | 3.79% |
601398 | 工商银行 | 94.00 | 500.17 | 3.73% |
601328 | 交通银行 | 74.00 | 471.00 | 3.51% |