华夏上证50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3362654685.88元 |
| 本期利润 |
-6123622829.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51602069386.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5192元 |
| 期末基金资产净值 |
80294751585.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-696075862.02元 |
| 本期利润 |
-2035933241.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38458330931.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6952元 |
| 期末基金资产净值 |
57621437564.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9117705569.07元 |
| 本期利润 |
-11355029516.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39699084225.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
58302656146.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5629922898.58元 |
| 本期利润 |
-4423046912.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38510448210.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2279元 |
| 期末基金资产净值 |
53111370321.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2304866458.45元 |
| 本期利润 |
-4301175853.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51224071692.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4158元 |
| 期末基金资产净值 |
69135067360.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4932076556.8元 |
| 本期利润 |
-1082269874.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41359891726.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6728元 |
| 期末基金资产净值 |
54431216227.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5744682535.69元 |
| 本期利润 |
8770192579.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43426936470.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7902元 |
| 期末基金资产净值 |
56574284709.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42455597.19元 |
| 本期利润 |
-1217045805.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28238820592.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
39510663212.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6309147046.52元 |
| 本期利润 |
13226551568.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33427739175.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
46191167536.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4279223130.97元 |
| 本期利润 |
11006943395.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35152810791.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
49258818367.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1670986041.96元 |
| 本期利润 |
-8062278566.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28893276925.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4444元 |
| 期末基金资产净值 |
45790115925.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1065590154.77元 |
| 本期利润 |
-4922384287.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22556708368.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
34061183627.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5480493722.74元 |
| 本期利润 |
7449121939.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26833212587.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
38085289036.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1038724963.25元 |
| 本期利润 |
3339663342.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20112231596.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7188元 |
| 期末基金资产净值 |
29996640997.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781301065.61元 |
| 本期利润 |
-1016417540.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18497058053.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4452元 |
| 期末基金资产净值 |
29308196821.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1729359074.92元 |
| 本期利润 |
-3444230430.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16249834742.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
26854188942.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510495981.29元 |
| 本期利润 |
-2482713540.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19622281458.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5742元 |
| 期末基金资产净值 |
30151372157.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6653395934.08元 |
| 本期利润 |
3274842723.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27562364217.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
39192278642.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6090134675.87元 |
| 本期利润 |
10751930873.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17281589166.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7017元 |
| 期末基金资产净值 |
25860079685.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872750319.72元 |
| 本期利润 |
-963727398.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9197774336.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.651元 |
| 期末基金资产净值 |
21132290535.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289419362.96元 |
| 本期利润 |
-2181982143.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9816919473.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.728元 |
| 期末基金资产净值 |
21208288299.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1312414962.24元 |
| 本期利润 |
-2725991648.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9720704451.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.738元 |
| 期末基金资产净值 |
20847679611.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-734667219.27元 |
| 本期利润 |
3207537316.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10541664774.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
19359207713.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710975.15元 |
| 本期利润 |
1634942440.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10245562928.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8926元 |
| 期末基金资产净值 |
19941602396.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2177699300.68元 |
| 本期利润 |
-3654642521.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10098510942.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7874元 |
| 期末基金资产净值 |
20932372356.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2507760.72元 |
| 本期利润 |
314539966.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11951118926.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
20702774626.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4506090246.37元 |
| 本期利润 |
-6082395074.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11402808319.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
19946665802.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4301629225.26元 |
| 本期利润 |
-7839438893.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11564190589.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9967元 |
| 期末基金资产净值 |
21364973873.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6842458999.95元 |
| 本期利润 |
10039563543.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17049463639.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7076元 |
| 期末基金资产净值 |
25483509055.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458560551.4元 |
| 本期利润 |
8707200139.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13359324325.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.534元 |
| 期末基金资产净值 |
20715522077.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12817850242.5元 |
| 本期利润 |
-16971339604.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-97.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-65.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5967996334.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5455元 |
| 期末基金资产净值 |
15208738081.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2147164814.88元 |
| 本期利润 |
-9071624945.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11732940220.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.392元 |
| 期末基金资产净值 |
18852619676.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6753102271.01元 |
| 本期利润 |
6503252471.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
135.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9697610937.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.013元 |
| 期末基金资产净值 |
13380130707.0元 |
| 期末基金份额净值 |
4.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4771655114.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4235718565.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
5981364451.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1937258183.42元 |
| 本期利润 |
3663180987.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
88.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1467929585.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
5490684478.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911945711.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625183373.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
3826505917.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19092746.23元 |
| 本期利润 |
144710853.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250767147.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
6601139810.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16289469.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-650069243.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
6962919803.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.26% |
