| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.20% | 2.90% | 2.79% | 12.96% | 5.02% | 0.34% | 8.99% | 3.38% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
254|2641 | 205|2809 | 299|2768 | 271|2671 | 309|2493 | 170|2251 | 130|1828 | 139|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 2.1578 | 1.3802 | -0.08% | |
| 2024-04-17 | 2.1596 | 1.3814 | 1.39% | |
| 2024-04-16 | 2.1299 | 1.3624 | -0.34% | |
| 2024-04-15 | 2.1372 | 1.367 | 2.62% | |
| 2024-04-12 | 2.0826 | 1.3321 | -0.68% |
截至2023-12-31 工银上证央企ETF期末总份额为0.58亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 37.00 | 1048.46 | 9.32% |
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 686.77 | 6.11% |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 4.83 | 0.04% |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 2.34 | 0.02% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.21 | -- |
| 601083 | 锦江航运 | 0.00 | 0.21 | -- |
| 601328 | 交通银行 | 119.00 | 684.62 | 6.09% |
| 600030 | 中信证券 | 29.00 | 602.62 | 5.36% |
| 601288 | 农业银行 | 109.00 | 398.40 | 3.54% |
