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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛全债指数增强债券A (510080)
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长盛全债指数增强债券A510080
基金类型:债券型     成立日期:2003-10-25     基金规模:11.96亿份     基金经理: 王贵君 
基金全称:长盛全债指数增强型债券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.25%
  • 近一月增长率
    0.75%
  • 近一季增长率
    2.04%
  • 近半年增长率
    3.45%

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长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金对所持有的“中国动物保健品(代码:
940HK)”股票自 2019 年 12 月 12 日起按照 0.01 元港币/股进行估值。

  本公司将密切关注"中国动物保健品"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待该股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  投资者可登陆基金管理人网站(http://www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-888-2666 获取相关信息。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司

  2019 年 12 月 13 日
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