| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109227666.79 |
| 1.利息收入 | 1227289.22 |
| 存款利息收入 | 1141218.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80729327.23 |
| 股票投资收益 | -16779.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80746106.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26467803.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803246.95 |
| 减：二、费用 | 28869112.53 |
| 1.管理人报酬 | 12239837.95 |
| 2.托管费 | 3263956.78 |
| 3.销售服务费 | 2989.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12889754.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12889754.09 |
| 6.其他费用 | 279678.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80358554.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80358554.26 |
| 一、收入： | 55132850.87 |
| 1.利息收入 | 591519.92 |
| 存款利息收入 | 547976.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39940689.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39940689.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14191711.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408929.31 |
| 减：二、费用 | 12897678.67 |
| 1.管理人报酬 | 5484602.87 |
| 2.托管费 | 1462560.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5717038.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5717038.69 |
| 6.其他费用 | 137827.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42235172.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42235172.2 |
| 一、收入： | 53554530.91 |
| 1.利息收入 | 1004397.62 |
| 存款利息收入 | 959838.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58646211.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58646211.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6914541.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818463.05 |
| 减：二、费用 | 19436102.61 |
| 1.管理人报酬 | 9232771.53 |
| 2.托管费 | 2462072.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7310805.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7310805.65 |
| 6.其他费用 | 281790.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34118428.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34118428.3 |
| 一、收入： | 27100262.7 |
| 1.利息收入 | 349178.75 |
| 存款利息收入 | 304620.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20393300.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20393300.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6094684.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263098.86 |
| 减：二、费用 | 6365746.44 |
| 1.管理人报酬 | 3003153.36 |
| 2.托管费 | 800840.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2390652.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2390652.3 |
| 6.其他费用 | 123795.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20734516.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20734516.26 |
| 一、收入： | 15902486.46 |
| 1.利息收入 | 5638504.02 |
| 存款利息收入 | 144138.21 |
| 债券利息收入 | 5452335.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7681617.71 |
| 股票投资收益 | 2746784.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861482.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73350.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2541414.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40950.19 |
| 减：二、费用 | 2952206.12 |
| 1.管理人报酬 | 1225003.13 |
| 2.托管费 | 326667.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187305.89 |
| 5.利息支出 | 1015160.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015160.82 |
| 6.其他费用 | 191421.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12950280.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12950280.34 |
| 一、收入： | 4007160.8 |
| 1.利息收入 | 1373756.77 |
| 存款利息收入 | 39939.69 |
| 债券利息收入 | 1333817.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311804.47 |
| 股票投资收益 | 1292107.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1025980.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45677.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2308643.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12955.98 |
| 减：二、费用 | 957794.46 |
| 1.管理人报酬 | 371674.21 |
| 2.托管费 | 99113.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80116.62 |
| 5.利息支出 | 319376.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319376.0 |
| 6.其他费用 | 87052.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3049366.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3049366.34 |
| 一、收入： | 12944703.45 |
| 1.利息收入 | 2563412.2 |
| 存款利息收入 | 76114.93 |
| 债券利息收入 | 2487297.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12173230.21 |
| 股票投资收益 | 5104856.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6955316.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113057.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1821895.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29956.92 |
| 减：二、费用 | 1806523.7 |
| 1.管理人报酬 | 662151.8 |
| 2.托管费 | 176573.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105379.93 |
| 5.利息支出 | 672478.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672478.08 |
| 6.其他费用 | 189496.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11138179.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11138179.75 |
| 一、收入： | 5435672.42 |
| 1.利息收入 | 1295956.28 |
| 存款利息收入 | 37122.54 |
| 债券利息收入 | 1258833.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3902368.89 |
| 股票投资收益 | 1828606.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1992563.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81198.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218398.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18948.83 |
| 减：二、费用 | 850441.77 |
| 1.管理人报酬 | 322067.16 |
| 2.托管费 | 85884.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53829.04 |
| 5.利息支出 | 296369.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296369.98 |
| 6.其他费用 | 92038.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4585230.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4585230.65 |
| 一、收入： | 10345664.3 |
| 1.利息收入 | 3292846.54 |
| 存款利息收入 | 77116.51 |
| 债券利息收入 | 3213315.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3167885.06 |
| 股票投资收益 | 1638281.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1369861.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159742.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3880982.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3950.14 |
| 减：二、费用 | 1757449.96 |
| 1.管理人报酬 | 614613.46 |
| 2.托管费 | 163896.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112307.03 |
| 5.利息支出 | 674610.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674610.24 |
| 6.其他费用 | 188731.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8588214.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8588214.34 |
| 一、收入： | 4746868.55 |
| 1.利息收入 | 1807936.98 |
| 存款利息收入 | 42158.81 |
| 债券利息收入 | 1763363.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183702.82 |
| 股票投资收益 | 597067.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515616.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71019.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1753931.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1297.52 |
| 减：二、费用 | 872315.54 |
| 1.管理人报酬 | 306191.95 |
| 2.托管费 | 81651.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58365.8 |
| 5.利息支出 | 329943.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329943.01 |
| 6.其他费用 | 93681.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3874553.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3874553.01 |
| 一、收入： | -1421178.24 |
| 1.利息收入 | 5675541.83 |
| 存款利息收入 | 124596.62 |
| 债券利息收入 | 5311884.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12711209.67 |
| 股票投资收益 | -4726805.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8147071.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162667.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5537880.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76609.34 |
| 减：二、费用 | 2283663.18 |
| 1.管理人报酬 | 1143830.11 |
| 2.托管费 | 305021.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136324.36 |
| 5.利息支出 | 301460.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301460.35 |
| 6.其他费用 | 388387.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704841.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704841.42 |
| 一、收入： | -3009374.57 |
| 1.利息收入 | 4114000.16 |
| 存款利息收入 | 86561.13 |
| 债券利息收入 | 3788839.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7421521.3 |
| 股票投资收益 | -1461018.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6029375.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68872.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223391.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74755.31 |
| 减：二、费用 | 1345311.62 |
| 1.管理人报酬 | 829637.97 |
| 2.托管费 | 221236.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80632.6 |
| 5.利息支出 | 7894.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7894.05 |
| 6.其他费用 | 198673.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354686.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354686.19 |
| 一、收入： | 13075099.05 |
| 1.利息收入 | 13209034.3 |
| 存款利息收入 | 310368.1 |
| 债券利息收入 | 11485754.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922841.74 |
| 股票投资收益 | 2342998.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3457792.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191951.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-944597.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733504.08 |
| 减：二、费用 | 3397825.28 |
| 1.管理人报酬 | 2229434.48 |
| 2.托管费 | 594515.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298308.96 |
| 5.利息支出 | 75143.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75143.47 |
| 6.其他费用 | 200422.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9677273.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9677273.77 |
| 一、收入： | 7612731.14 |
| 1.利息收入 | 6999198.68 |
| 存款利息收入 | 223103.37 |
| 债券利息收入 | 5723751.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2386079.97 |
| 股票投资收益 | 344897.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2880747.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149770.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1271304.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728307.98 |
| 减：二、费用 | 1903934.57 |
| 1.管理人报酬 | 1220840.59 |
| 2.托管费 | 325557.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170908.89 |
| 5.利息支出 | 74583.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74583.52 |
| 6.其他费用 | 112044.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5708796.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5708796.57 |
| 一、收入： | 6824469.86 |
| 1.利息收入 | 11357157.53 |
| 存款利息收入 | 758899.47 |
| 债券利息收入 | 7864254.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018083.04 |
| 股票投资收益 | -1114811.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40182.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56545.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3781447.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266843.08 |
| 减：二、费用 | 3114131.53 |
| 1.管理人报酬 | 1923477.8 |
| 2.托管费 | 512927.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230964.08 |
| 5.利息支出 | 255026.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255026.93 |
| 6.其他费用 | 191735.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3710338.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3710338.33 |
| 一、收入： | 2028654.59 |
| 1.利息收入 | 3285780.27 |
| 存款利息收入 | 101288.03 |
| 债券利息收入 | 3165484.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1839003.11 |
| 股票投资收益 | -1747542.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108902.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17442.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579616.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261.39 |
| 减：二、费用 | 1011390.6 |
| 1.管理人报酬 | 586100.16 |
| 2.托管费 | 156293.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103933.83 |
| 5.利息支出 | 73611.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73611.21 |
| 6.其他费用 | 91452.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017263.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017263.99 |
| 一、收入： | 10127483.37 |
| 1.利息收入 | 5744563.49 |
| 存款利息收入 | 191610.83 |
| 债券利息收入 | 5541512.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22495603.39 |
| 股票投资收益 | 8646112.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13725574.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123916.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18134270.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21587.27 |
| 减：二、费用 | 2483385.83 |
| 1.管理人报酬 | 1019801.63 |
| 2.托管费 | 271947.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 622694.07 |
| 5.利息支出 | 392022.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392022.95 |
| 6.其他费用 | 176920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7644097.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7644097.54 |
| 一、收入： | 7550124.8 |
| 1.利息收入 | 3251626.86 |
| 存款利息收入 | 125855.17 |
| 债券利息收入 | 3117795.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28095641.24 |
| 股票投资收益 | 10230010.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17734012.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131618.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23811390.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14247.12 |
| 减：二、费用 | 1509924.5 |
| 1.管理人报酬 | 582697.16 |
| 2.托管费 | 155385.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330755.09 |
| 5.利息支出 | 352895.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352895.12 |
| 6.其他费用 | 88191.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6040200.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6040200.3 |
| 一、收入： | 54338916.94 |
| 1.利息收入 | 11875549.82 |
| 存款利息收入 | 281893.94 |
| 债券利息收入 | 11569495.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15187322.25 |
| 股票投资收益 | 8068857.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7029784.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88680.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27255953.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20091.41 |
| 减：二、费用 | 5907324.34 |
| 1.管理人报酬 | 1391329.75 |
| 2.托管费 | 371021.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289202.33 |
| 5.利息支出 | 3492575.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3492575.91 |
| 6.其他费用 | 363195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48431592.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48431592.6 |
| 一、收入： | 15043050.67 |
| 1.利息收入 | 8135498.12 |
| 存款利息收入 | 163033.9 |
| 债券利息收入 | 7957060.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3464843.89 |
| 股票投资收益 | 245297.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3733670.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23529.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10362015.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10381.27 |
| 减：二、费用 | 3961330.53 |
| 1.管理人报酬 | 773352.6 |
| 2.托管费 | 206227.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113245.45 |
| 5.利息支出 | 2685593.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2685593.24 |
| 6.其他费用 | 182911.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11081720.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11081720.14 |
| 一、收入： | 14399678.78 |
| 1.利息收入 | 16423363.93 |
| 存款利息收入 | 390909.88 |
| 债券利息收入 | 15884777.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 107704.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8426521.68 |
| 股票投资收益 | 6141106.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2195666.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89748.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10467934.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17727.39 |
| 减：二、费用 | 9656965.61 |
| 1.管理人报酬 | 1985855.38 |
| 2.托管费 | 529561.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667227.43 |
| 5.利息支出 | 6118949.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6118949.59 |
| 6.其他费用 | 355371.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4742713.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4742713.17 |
| 一、收入： | 14996754.91 |
| 1.利息收入 | 7869673.76 |
| 存款利息收入 | 189578.8 |
| 债券利息收入 | 7545373.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 107704.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7569239.84 |
| 股票投资收益 | 4099532.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3380101.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89605.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451291.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9132.48 |
| 减：二、费用 | 4461119.04 |
| 1.管理人报酬 | 1048663.72 |
| 2.托管费 | 279643.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497592.78 |
| 5.利息支出 | 2455827.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455827.8 |
| 6.其他费用 | 179391.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10535635.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10535635.87 |
| 一、收入： | 7693718.63 |
| 1.利息收入 | 14866155.22 |
| 存款利息收入 | 829050.55 |
| 债券利息收入 | 13558838.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 396295.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9888492.96 |
| 股票投资收益 | -6314329.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4405754.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831590.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2675947.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40109.31 |
| 减：二、费用 | 8353222.33 |
| 1.管理人报酬 | 2490957.93 |
| 2.托管费 | 664255.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554545.87 |
| 5.利息支出 | 3298964.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298964.86 |
| 6.其他费用 | 344498.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-659503.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-659503.7 |
| 一、收入： | 8212992.99 |
| 1.利息收入 | 7440636.84 |
| 存款利息收入 | 576405.77 |
| 债券利息收入 | 6681514.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 142224.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3351349.97 |
| 股票投资收益 | 725209.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2507539.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118601.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2595018.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16024.44 |
| 减：二、费用 | 4005381.17 |
| 1.管理人报酬 | 1349544.72 |
| 2.托管费 | 359878.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787105.5 |
| 5.利息支出 | 1354564.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1354564.85 |
| 6.其他费用 | 154287.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4207611.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4207611.82 |
| 一、收入： | -19638635.41 |
| 1.利息收入 | 12802524.27 |
| 存款利息收入 | 484225.16 |
| 债券利息收入 | 12165921.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25716575.19 |
| 股票投资收益 | -11209473.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14809229.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302127.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6769281.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44697.12 |
| 减：二、费用 | 8476035.02 |
| 1.管理人报酬 | 3399145.93 |
| 2.托管费 | 906438.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2486046.06 |
| 5.利息支出 | 1331101.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331101.01 |
| 6.其他费用 | 353303.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28114670.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28114670.43 |
| 一、收入： | -3570933.45 |
| 1.利息收入 | 5889800.09 |
| 存款利息收入 | 179453.26 |
| 债券利息收入 | 5626021.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745059.84 |
| 股票投资收益 | -3617305.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621473.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250771.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7752512.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36839.27 |
| 减：二、费用 | 4659567.74 |
| 1.管理人报酬 | 1863633.94 |
| 2.托管费 | 496969.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559814.79 |
| 5.利息支出 | 571366.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571366.59 |
| 6.其他费用 | 167783.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8230501.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8230501.19 |
| 一、收入： | 38450633.58 |
| 1.利息收入 | 14944711.68 |
| 存款利息收入 | 922889.05 |
| 债券利息收入 | 13965493.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38329308.88 |
| 股票投资收益 | 26258094.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11490638.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580575.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14899268.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75881.43 |
| 减：二、费用 | 10745616.03 |
| 1.管理人报酬 | 4812855.96 |
| 2.托管费 | 1283428.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2154757.35 |
| 5.利息支出 | 2126304.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126304.43 |
| 6.其他费用 | 368270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27705017.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27705017.55 |
| 一、收入： | -612858.96 |
| 1.利息收入 | 8455031.61 |
| 存款利息收入 | 617764.04 |
| 债券利息收入 | 7837267.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7454767.42 |
| 股票投资收益 | 6553251.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566175.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335340.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16556574.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33916.81 |
| 减：二、费用 | 5847245.3 |
| 1.管理人报酬 | 2612649.26 |
| 2.托管费 | 696706.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083710.47 |
| 5.利息支出 | 1276026.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276026.37 |
| 6.其他费用 | 178152.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6460104.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6460104.26 |
| 一、收入： | 106846481.63 |
| 1.利息收入 | 33913598.04 |
| 存款利息收入 | 1250579.34 |
| 债券利息收入 | 32663018.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97317556.78 |
| 股票投资收益 | 52866158.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42925480.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525917.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24917686.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533013.29 |
| 减：二、费用 | 17471593.43 |
| 1.管理人报酬 | 8870727.97 |
| 2.托管费 | 2365527.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3493473.77 |
| 5.利息支出 | 2373864.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373864.13 |
| 6.其他费用 | 368000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89374888.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89374888.2 |
| 一、收入： | 63141538.85 |
| 1.利息收入 | 21555863.68 |
| 存款利息收入 | 446814.03 |
| 债券利息收入 | 21109049.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41934680.64 |
| 股票投资收益 | 18050544.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23063169.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820966.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598067.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249061.88 |
| 减：二、费用 | 8713184.57 |
| 1.管理人报酬 | 4940510.8 |
| 2.托管费 | 1317469.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1473594.51 |
| 5.利息支出 | 799046.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799046.99 |
| 6.其他费用 | 182562.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54428354.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54428354.28 |
| 一、收入： | -33082861.39 |
| 1.利息收入 | 54985994.85 |
| 存款利息收入 | 1833265.94 |
| 债券利息收入 | 53152728.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34266516.61 |
| 股票投资收益 | -36786433.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4168196.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5242420.91 |
| 股利收益 | 1445692.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54756028.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953688.85 |
| 减：二、费用 | 25386255.53 |
| 1.管理人报酬 | 12121960.12 |
| 2.托管费 | 3232522.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865030.25 |
| 5.利息支出 | 6798742.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6798742.46 |
| 6.其他费用 | 368000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58469116.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58469116.92 |
| 一、收入： | -106875648.04 |
| 1.利息收入 | 24966034.69 |
| 存款利息收入 | 1250594.93 |
| 债券利息收入 | 23715439.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13007279.45 |
| 股票投资收益 | 14469765.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7220722.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4784386.31 |
| 股利收益 | 973850.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145414901.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565939.23 |
| 减：二、费用 | 14052930.86 |
| 1.管理人报酬 | 6616558.92 |
| 2.托管费 | 1764415.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2302224.75 |
| 5.利息支出 | 3196634.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3196634.86 |
| 6.其他费用 | 173096.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120928578.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120928578.9 |
| 一、收入： | 265636181.99 |
| 1.利息收入 | 17711578.81 |
| 存款利息收入 | 2087303.42 |
| 债券利息收入 | 15556946.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157612901.14 |
| 股票投资收益 | 133454755.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20120080.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3539128.29 |
| 股利收益 | 498936.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89544910.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766791.91 |
| 减：二、费用 | 16200938.36 |
| 1.管理人报酬 | 6082605.48 |
| 2.托管费 | 1622028.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1606815.13 |
| 5.利息支出 | 6529479.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6529479.58 |
| 6.其他费用 | 360010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249435243.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249435243.63 |
