长盛全债指数增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6017446.35 |
| 存出保证金 |
320865.94 |
| 交易性金融资产 |
2539600733.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539600733.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12002300.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18563588.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648677331.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
677608314.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2674560.84 |
| 应付管理人报酬 |
1208410.15 |
| 应付托管费 |
322242.72 |
| 应付销售服务费 |
2204.29 |
| 应付税费 |
4507035.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268419.69 |
| 负债合计 |
686591188.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251208432.7 |
| 所有者权益合计 |
1962086143.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648677331.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50772082.25 |
| 结算备付金 |
3584621.35 |
| 存出保证金 |
309564.49 |
| 交易性金融资产 |
1950383407.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950383407.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20006250.11 |
| 应收证券清算款 |
681857.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16628460.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042366243.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461052120.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5382082.19 |
| 应付管理人报酬 |
920317.34 |
| 应付托管费 |
245417.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4478152.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167933.54 |
| 负债合计 |
472246024.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023003230.29 |
| 所有者权益合计 |
1570120219.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042366243.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49162615.78 |
| 结算备付金 |
5728697.83 |
| 存出保证金 |
309770.01 |
| 交易性金融资产 |
1920803431.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920803431.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393749.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2164072.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978562336.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452600354.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4965292.4 |
| 应付管理人报酬 |
1000178.33 |
| 应付托管费 |
266714.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4528377.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270535.63 |
| 负债合计 |
463631452.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005145767.15 |
| 所有者权益合计 |
1514930883.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978562336.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45021604.61 |
| 结算备付金 |
2081084.0 |
| 存出保证金 |
315984.33 |
| 交易性金融资产 |
1725933155.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725933155.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21683334.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3553646.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798588810.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463839880.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21598968.63 |
| 应付管理人报酬 |
800827.77 |
| 应付托管费 |
213554.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4464112.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193787.11 |
| 负债合计 |
491111130.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876594563.9 |
| 所有者权益合计 |
1307477679.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798588810.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25387530.58 |
| 结算备付金 |
384942.16 |
| 存出保证金 |
317818.19 |
| 交易性金融资产 |
570138327.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570138327.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3408921.69 |
| 应收利息 |
9555538.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2771708.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611964788.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135499620.0 |
| 应付证券清算款 |
9769058.63 |
| 应付赎回款 |
984158.25 |
| 应付管理人报酬 |
251568.07 |
| 应付托管费 |
67084.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4384488.97 |
| 应付利息 |
119622.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95265.99 |
| 负债合计 |
151182326.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310473987.27 |
| 所有者权益合计 |
460782461.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
611964788.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3380833.16 |
| 结算备付金 |
920518.8 |
| 存出保证金 |
312169.77 |
| 交易性金融资产 |
130841177.0 |
| 股票投资 |
16534857.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114306319.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182165.38 |
| 应收利息 |
1341050.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9573.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136987487.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28119769.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74827.25 |
| 应付管理人报酬 |
62847.18 |
| 应付托管费 |
16759.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4355066.94 |
| 应付利息 |
1686.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97661.8 |
| 负债合计 |
32754689.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73860191.4 |
| 所有者权益合计 |
104232798.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
136987487.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3818741.69 |
| 结算备付金 |
1240503.01 |
| 存出保证金 |
308025.3 |
| 交易性金融资产 |
112336910.86 |
| 股票投资 |
14411163.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97925747.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
754181.15 |
| 应收利息 |
1247916.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5652.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119711930.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25031772.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83679.98 |
| 应付管理人报酬 |
56352.32 |
| 应付托管费 |
15027.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354483.39 |
| 应付利息 |
3752.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173251.53 |
| 负债合计 |
29735151.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64924332.69 |
| 所有者权益合计 |
89976779.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
119711930.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3116791.64 |
| 结算备付金 |
824403.45 |
| 存出保证金 |
309891.68 |
| 交易性金融资产 |
108796937.64 |
| 股票投资 |
14349977.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94446960.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41535.86 |
| 应收利息 |
1165512.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246998.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114502070.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21447774.13 |
| 应付证券清算款 |
203097.65 |
| 应付赎回款 |
85875.58 |
| 应付管理人报酬 |
53431.63 |
| 应付托管费 |
14248.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354413.2 |
| 应付利息 |
12134.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182952.19 |
| 负债合计 |
26372639.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68425190.21 |
| 所有者权益合计 |
88129431.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
114502070.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3059107.58 |
| 结算备付金 |
464986.12 |
| 存出保证金 |
307000.11 |
| 交易性金融资产 |
108876216.13 |
| 股票投资 |
13304894.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95571321.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1441267.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26034.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114174612.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27544772.78 |
| 应付证券清算款 |
100372.49 |
| 应付赎回款 |
85061.57 |
| 应付管理人报酬 |
51688.05 |
| 应付托管费 |
13783.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4355029.29 |
| 应付利息 |
12453.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173253.37 |
| 负债合计 |
32357897.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67018514.88 |
| 所有者权益合计 |
81816715.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
114174612.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322405.24 |
| 结算备付金 |
474193.32 |
| 存出保证金 |
314903.91 |
| 交易性金融资产 |
96918460.0 |
| 股票投资 |
12584050.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84334409.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1582757.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1925.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102614645.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16275000.0 |
| 应付证券清算款 |
233289.81 |
| 应付赎回款 |
58468.95 |
| 应付管理人报酬 |
49850.75 |
| 应付托管费 |
13293.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4357122.33 |
| 应付利息 |
11131.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102952.0 |
| 负债合计 |
21120958.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70727899.81 |
| 所有者权益合计 |
81493686.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
102614645.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3025987.42 |
| 结算备付金 |
587187.58 |
| 存出保证金 |
310081.81 |
| 交易性金融资产 |
101141009.4 |
| 股票投资 |
7280994.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93860015.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11018.68 |
| 应收利息 |
1833068.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106909867.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20499770.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2783.35 |
| 应付管理人报酬 |
52240.49 |
| 应付托管费 |
13930.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4356942.84 |
| 应付利息 |
11624.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363160.55 |
| 负债合计 |
25326638.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74213716.78 |
| 所有者权益合计 |
81583228.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
106909867.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3613515.28 |
| 结算备付金 |
2468238.23 |
| 存出保证金 |
332562.85 |
| 交易性金融资产 |
81201445.2 |
| 股票投资 |
7238291.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73963153.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
966467.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3281.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88585510.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317853.7 |
| 应付管理人报酬 |
52207.79 |
| 应付托管费 |
13922.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4355205.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196933.59 |
| 负债合计 |
4948509.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76667220.0 |
| 所有者权益合计 |
83637000.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
88585510.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6128195.45 |
| 结算备付金 |
2886136.54 |
| 存出保证金 |
348640.33 |
| 交易性金融资产 |
232641763.3 |
| 股票投资 |
9927091.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222714672.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
746224.66 |
| 应收利息 |
3861699.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12707.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270125367.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45383.73 |
| 应付管理人报酬 |
169092.58 |
| 应付托管费 |
45091.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174178.88 |
| 负债合计 |
4815850.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231157559.95 |
| 所有者权益合计 |
265309516.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
270125367.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6685062.18 |
| 结算备付金 |
1319798.27 |
| 存出保证金 |
341639.75 |
| 交易性金融资产 |
246265333.6 |
| 股票投资 |
29118205.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217147128.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12200000.0 |
| 应收证券清算款 |
7271.99 |
| 应收利息 |
4057915.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270878021.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10158.63 |
| 应付管理人报酬 |
163957.77 |
| 应付托管费 |
43722.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113434.05 |
| 负债合计 |
4750352.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235342823.9 |
| 所有者权益合计 |
266127668.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
270878021.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61040310.46 |
| 结算备付金 |
995186.26 |
| 存出保证金 |
325367.83 |
| 交易性金融资产 |
184377690.13 |
| 股票投资 |
13414357.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170963332.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2209695894.54 |
| 应收证券清算款 |
20630038.31 |
| 应收利息 |
7694987.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14884.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484774359.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21789.09 |
| 应付管理人报酬 |
655396.67 |
| 应付托管费 |
174772.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84210.55 |
| 负债合计 |
5346967.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230441746.87 |
| 所有者权益合计 |
2479427391.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484774359.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5278693.2 |
| 结算备付金 |
1928387.65 |
| 存出保证金 |
334095.49 |
| 交易性金融资产 |
223927489.09 |
| 股票投资 |
14704890.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209222599.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800000.0 |
| 应收证券清算款 |
501234.92 |
| 应收利息 |
3704334.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242474884.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569323.13 |
| 应付赎回款 |
26184.41 |
| 应付管理人报酬 |
128965.61 |
| 应付托管费 |
34390.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93847.25 |
| 负债合计 |
5232290.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159441996.76 |
| 所有者权益合计 |
237242593.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
242474884.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4411841.92 |
| 结算备付金 |
537617.49 |
| 存出保证金 |
378964.53 |
| 交易性金融资产 |
109089291.54 |
| 股票投资 |
9991259.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99098032.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32639165.66 |
| 应收利息 |
2649075.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18547.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149724505.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324583.43 |
| 应付管理人报酬 |
71927.19 |
| 应付托管费 |
19180.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
983.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74338.29 |
| 负债合计 |
37147188.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73856759.68 |
| 所有者权益合计 |
112577316.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
149724505.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10374087.02 |
| 结算备付金 |
1207220.81 |
| 存出保证金 |
366114.89 |
| 交易性金融资产 |
149538996.67 |
| 股票投资 |
17622421.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131916575.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2819204.48 |
| 应收利息 |
2125534.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253046.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166684204.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
857318.72 |
| 应付赎回款 |
2315985.9 |
| 应付管理人报酬 |
82691.16 |
| 应付托管费 |
22051.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
1924.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97063.05 |
| 负债合计 |
41782573.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83216832.77 |
| 所有者权益合计 |
124901630.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
166684204.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9838646.26 |
| 结算备付金 |
2751164.6 |
| 存出保证金 |
331530.24 |
| 交易性金融资产 |
205064974.6 |
| 股票投资 |
27136737.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177928237.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2781861.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124405.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220892583.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43499983.4 |
| 应付证券清算款 |
2001016.36 |
| 应付赎回款 |
363647.52 |
| 应付管理人报酬 |
103159.32 |
| 应付托管费 |
27509.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
1704.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294347.37 |
| 负债合计 |
50728326.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113187102.8 |
| 所有者权益合计 |
170164257.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
220892583.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9206823.07 |
| 结算备付金 |
2841382.55 |
| 存出保证金 |
330078.06 |
| 交易性金融资产 |
241349003.27 |
| 股票投资 |
6249904.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235099099.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
322628.41 |
| 应收利息 |
5938300.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274489410.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999944.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200405.34 |
| 应付管理人报酬 |
124425.86 |
| 应付托管费 |
33180.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
35291.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183076.66 |
| 负债合计 |
72981025.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168686333.27 |
| 所有者权益合计 |
201508384.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
274489410.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9047280.32 |
| 结算备付金 |
10433848.49 |
| 存出保证金 |
359092.74 |
| 交易性金融资产 |
366391920.11 |
| 股票投资 |
5962890.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360429029.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2615366.33 |
| 应收利息 |
6626345.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11893.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395485746.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167964863.1 |
| 应付证券清算款 |
268463.28 |
| 应付赎回款 |
406805.67 |
| 应付管理人报酬 |
144111.55 |
| 应付托管费 |
38429.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4354204.85 |
| 应付利息 |
30968.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344928.8 |
| 负债合计 |
173586865.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196069819.23 |
| 所有者权益合计 |
221898881.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
395485746.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9106390.71 |
| 结算备付金 |
11752853.92 |
| 存出保证金 |
403876.28 |
| 交易性金融资产 |
401307170.33 |
| 股票投资 |
23304.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401283865.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
659947.21 |
| 应收利息 |
9018302.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3080.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432251621.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160240852.3 |
| 应付证券清算款 |
72773.19 |
| 应付赎回款 |
392103.07 |
| 应付管理人报酬 |
167104.38 |
| 应付托管费 |
44561.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4277562.75 |
| 应付利息 |
73687.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158725.34 |
| 负债合计 |
165748148.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229733302.48 |
| 所有者权益合计 |
266503473.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
432251621.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29971954.09 |
| 结算备付金 |
5924111.28 |
| 存出保证金 |
800000.0 |
| 交易性金融资产 |
382310376.89 |
| 股票投资 |
41259729.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331050647.78 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12250557.12 |
| 应收利息 |
6017661.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18995.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444293656.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117999966.5 |
| 应付证券清算款 |
29545316.12 |
| 应付赎回款 |
380326.33 |
| 应付管理人报酬 |
185382.04 |
| 应付托管费 |
49435.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4039696.72 |
| 应付利息 |
20671.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820144.44 |
| 负债合计 |
153220224.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260178547.2 |
| 所有者权益合计 |
291073431.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
444293656.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14245865.5 |
| 结算备付金 |
5997137.37 |
| 存出保证金 |
800000.0 |
| 交易性金融资产 |
437527976.41 |
| 股票投资 |
41099561.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386428415.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2953247.85 |
| 应收利息 |
5621013.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23486.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474168726.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202795.64 |
| 应付管理人报酬 |
206336.26 |
| 应付托管费 |
55023.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4007927.01 |
| 应付利息 |
41967.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659280.85 |
| 负债合计 |
151608954.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284164535.3 |
| 所有者权益合计 |
322559771.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
474168726.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16627670.49 |
| 结算备付金 |
5857046.18 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
415645556.19 |
| 股票投资 |
19469946.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396175609.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500001.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5757238.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447349500.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2039754.24 |
| 应付赎回款 |
198241.54 |
| 应付管理人报酬 |
244124.19 |
| 应付托管费 |
65099.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3435307.71 |
| 应付利息 |
7384.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840664.67 |
| 负债合计 |
67039311.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338512828.46 |
| 所有者权益合计 |
380310189.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
447349500.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36373506.85 |
| 结算备付金 |
3158820.85 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
487700441.79 |
| 股票投资 |
32237498.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455462943.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5122460.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16166.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533331397.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5199926.53 |
| 应付赎回款 |
806378.85 |
| 应付管理人报酬 |
289565.32 |
| 应付托管费 |
77217.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3111981.25 |
| 应付利息 |
24225.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671233.22 |
| 负债合计 |
84021025.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381353298.13 |
| 所有者权益合计 |
449310371.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
533331397.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38823900.0 |
| 结算备付金 |
2730793.67 |
| 存出保证金 |
960000.0 |
| 交易性金融资产 |
489984643.85 |
| 股票投资 |
77121368.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412863275.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8580503.39 |
| 应收利息 |
2384906.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20109890.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563574637.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
782813.21 |
| 应付管理人报酬 |
346653.14 |
| 应付托管费 |
92440.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2981320.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580612.47 |
| 负债合计 |
5168300.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430121047.91 |
| 所有者权益合计 |
558406337.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
563574637.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32682915.69 |
| 结算备付金 |
2495862.77 |
| 存出保证金 |
1020524.98 |
| 交易性金融资产 |
559477796.64 |
| 股票投资 |
66474156.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493003640.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87828948.11 |
| 应收利息 |
7569924.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44140.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691120113.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503583.04 |
| 应付管理人报酬 |
405704.98 |
| 应付托管费 |
108188.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2366030.45 |
| 应付利息 |
5822.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675453.13 |
| 负债合计 |
44360256.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526693608.31 |
| 所有者权益合计 |
646759857.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
691120113.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222734567.19 |
| 结算备付金 |
5592041.11 |
| 存出保证金 |
1080974.77 |
| 交易性金融资产 |
759785163.32 |
| 股票投资 |
119599121.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640186042.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109169736.19 |
| 应收利息 |
7286838.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229298.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105878619.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999575.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1504864.88 |
| 应付管理人报酬 |
487628.01 |
| 应付托管费 |
130034.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2044186.77 |
| 应付利息 |
114706.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332936.15 |
| 负债合计 |
355009731.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605133452.0 |
| 所有者权益合计 |
750868888.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105878619.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218196057.87 |
| 结算备付金 |
1271192.89 |
| 存出保证金 |
1041216.64 |
| 交易性金融资产 |
1019329905.74 |
| 股票投资 |
161321861.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858008044.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2996547.33 |
| 应收利息 |
16716787.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395909.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259947617.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4017763.03 |
| 应付赎回款 |
2730830.96 |
| 应付管理人报酬 |
784055.72 |
| 应付托管费 |
209081.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
424359.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433807.4 |
| 负债合计 |
9415177.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009527374.82 |
| 所有者权益合计 |
1250532440.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259947617.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57018790.29 |
| 结算备付金 |
3352983.49 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
1503241030.25 |
| 股票投资 |
74725439.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428515590.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12895742.57 |
| 应收利息 |
15103217.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598011.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592919774.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277999353.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1357776.26 |
| 应付管理人报酬 |
829690.57 |
| 应付托管费 |
221250.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
376683.53 |
| 应付利息 |
29178.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259577.25 |
| 负债合计 |
281332082.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103037594.27 |
| 所有者权益合计 |
1311587692.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592919774.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175832122.82 |
| 结算备付金 |
353868.15 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
1594533994.05 |
| 股票投资 |
178080884.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1416453110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4045475.47 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
18540744.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397682.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933413887.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117599703.6 |
| 应付证券清算款 |
2699886.53 |
| 应付赎回款 |
1832498.78 |
| 应付管理人报酬 |
1166081.51 |
| 应付托管费 |
310955.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228456.73 |
| 应付利息 |
53408.65 |
| 应收利润 |
119258647.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430559.72 |
| 负债合计 |
244165069.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490733104.47 |
| 所有者权益合计 |
1689248818.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933413887.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227899508.5 |
| 结算备付金 |
973012.48 |
| 存出保证金 |
710000.0 |
| 交易性金融资产 |
1157910587.89 |
| 股票投资 |
214645776.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943264811.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2147968.51 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10556610.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7948191.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408145880.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3456729.43 |
| 应付管理人报酬 |
853526.69 |
| 应付托管费 |
227607.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228456.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323052.92 |
| 负债合计 |
5201545.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079131597.87 |
| 所有者权益合计 |
1402944334.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408145880.2 |
