名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.40% | -0.51% | 1.30% | 5.10% | 2.01% | -3.82% | -3.02% | -22.57% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
551|2641 | 977|2823 | 692|2787 | 1053|2688 | 631|2504 | 342|2264 | 828|1836 | 592|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2025 | 1.0545 | 0.31% | |
2024-04-24 | 1.1988 | 1.0514 | 0.43% | |
2024-04-23 | 1.1937 | 1.0471 | -0.45% | |
2024-04-22 | 1.1991 | 1.0516 | -0.19% | |
2024-04-19 | 1.2014 | 1.0536 | -0.60% |
截至2024-03-31 易方达上证50ETF期末总份额为35.54亿份,相比减少18.89亿份 (本季申购数为35.57亿份,赎回数为54.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 39.00 | 67449.48 | 15.90% |
601318 | 中国平安 | 684.00 | 27942.34 | 6.59% |
600036 | 招商银行 | 787.00 | 25352.94 | 5.98% |
601899 | 紫金矿业 | 1047.00 | 17622.15 | 4.15% |
600900 | 长江电力 | 622.00 | 15523.13 | 3.66% |
601166 | 兴业银行 | 925.00 | 14596.66 | 3.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 283.00 | 13015.37 | 3.07% |
600030 | 中信证券 | 620.00 | 11921.87 | 2.81% |
601398 | 工商银行 | 2229.00 | 11770.75 | 2.77% |
600887 | 伊利股份 | 405.00 | 11314.29 | 2.67% |