名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.22% | 0.91% | -3.73% | 1.93% | -7.25% | -17.78% | -18.63% | -34.25% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1405|2641 | 1237|2809 | 1460|2768 | 1778|2671 | 1529|2493 | 1230|2251 | 1251|1828 | 1050|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.5114 | 2.0225 | 0.12% | |
2024-04-17 | 0.5108 | 2.0202 | 1.11% | |
2024-04-16 | 0.5052 | 1.998 | -0.94% | |
2024-04-15 | 0.51 | 2.017 | 1.57% | |
2024-04-12 | 0.5021 | 1.9858 | -0.93% |
截至2024-03-31 招商上证消费80ETF期末总份额为18.43亿份,相比减少3.22亿份 (本季申购数为15.40亿份,赎回数为18.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8937.67 | 9.45% |
600276 | 恒瑞医药 | 171.00 | 7875.54 | 8.33% |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 1.24 | -- |
600887 | 伊利股份 | 244.00 | 6816.95 | 7.21% |
600809 | 山西汾酒 | 18.00 | 4619.76 | 4.88% |
600690 | 海尔智家 | 145.00 | 3626.28 | 3.83% |