| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2810 | 5.69% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2710 | 5.56% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4320 | 5.11% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7203 | 4.88% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7292 | 4.88% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.6710 | 4.58% |
| 泰信鑫选混合C | 0.8300 | 4.40% |
| 泰信鑫选混合A | 0.8350 | 4.24% |
| 中航军民融合精选A | 1.1380 | 4.17% |
| 中航军民融合精选C | 1.1222 | 4.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指半导体… | 0.9085 | 3.89% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.8283 | 3.75% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.7999 | 3.74% |
| 国联安科技动力股票 | 1.4567 | 3.21% |
| 国联安优选行业混合 | 2.3365 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4415 | 1.63% |
| 国联安货币A | 0.3768 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.73% | -2.93% | 21.97% | 6.80% | 0.43% | 12.91% | 7.79% | 1.53% |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[指数型] | 9.51% | -1.04% | 25.83% | 15.45% | 13.32% | 4.87% | 0.66% | -17.31% |
| 同类排名[指数型] |
950|2581 | 2271|3114 | 2086|3090 | 2710|2980 | 2523|2769 | 458|2430 | 708|1962 | 231|1491 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 0.927 | 1.15 | 2.32% | |
| 2024-10-11 | 0.906 | 1.124 | -2.16% | |
| 2024-10-10 | 0.926 | 1.149 | 2.32% | |
| 2024-10-09 | 0.905 | 1.123 | -7.46% | |
| 2024-10-08 | 0.978 | 1.213 | 2.41% |
截至2024-06-30 国联安上证商品ETF期末总份额为2.41亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.08亿份，赎回数为0.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 14.00 | 471.24 | 2.26% |
| 600989 | 宝丰能源 | 26.00 | 456.47 | 2.19% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.09 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.82 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.77 | -- |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 43.00 | 445.51 | 2.14% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 47.00 | 436.77 | 2.10% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51.00 | 435.81 | 2.09% |
