| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安上证180ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 602255.77 | 2000.00 | 0.00% |
| 年报 | 600255.77 | 139400.00 | 0.30% |
| 第四季度报 | 600255.77 | -10400.00 | 0.02% |
| 第三季度报 | 610655.77 | 375100.00 | 1.59% |
| 中报 | 235555.77 | -225300.00 | 0.49% |
| 第二季度报 | 235555.77 | -162700.00 | 0.41% |
| 第一季度报 | 398255.77 | -62600.00 | 0.14% |
| 年报 | 460855.77 | -155100.00 | 0.25% |
| 第四季度报 | 460855.77 | -107750.00 | 0.19% |
| 第三季度报 | 568605.77 | -68450.00 | 0.11% |
| 中报 | 637055.77 | 21100.00 | 0.03% |
| 第二季度报 | 637055.77 | 15100.00 | 0.02% |
| 第一季度报 | 621955.77 | 6000.00 | 0.01% |
| 年报 | 615955.77 | -989566.91 | 0.62% |
| 第四季度报 | 615955.77 | -1930066.91 | 0.76% |
| 第三季度报 | 2546022.67 | 56700.00 | 0.02% |
| 2013-08-24中报 | 2489322.67 | 883800.00 | 0.55% |
| 2013-07-19第二季度报 | 2489322.67 | 1411200.00 | 1.31% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1078122.67 | -527400.00 | 0.33% |
| 2013-03-27年报 | 1605522.67 | -181500.00 | 0.10% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1605522.67 | -116700.00 | 0.07% |
| 2012-10-26第三季度报 | 1722222.67 | -52500.00 | 0.03% |
| 2012-08-27中报 | 1774722.67 | -12300.00 | 0.01% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1774722.67 | -172200.00 | 0.09% |
| 2012-04-23第一季度报 | 1946922.67 | 159900.00 | 0.09% |
| 2012-03-29年报 | 1787022.67 | 869100.00 | 0.95% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1787022.67 | 369000.00 | 0.26% |
| 2011-10-24第三季度报 | 1418022.67 | 362700.00 | 0.34% |
| 2011-08-29中报 | 1055322.67 | 137400.00 | 0.15% |
| 2011-07-20第二季度报 | 1055322.67 | 158400.00 | 0.18% |
| 2011-04-22第一季度报 | 896922.67 | -21000.00 | 0.02% |
| 2011-03-26年报 | 917922.67 | 389700.00 | 0.74% |
| 2011-01-21第四季度报 | 917922.67 | -63300.00 | 0.06% |
| 2010-10-27第三季度报 | 981222.67 | 48000.00 | 0.05% |
| 2010-08-25中报 | 933222.67 | 405000.00 | 0.77% |
| 2010-07-21第二季度报 | 933222.67 | 320100.00 | 0.52% |
| 2010-04-20第一季度报 | 613122.67 | 84900.00 | 0.16% |
| 2010-03-29年报 | 528222.67 | 508520.41 | 25.81% |
| 2010-01-21第四季度报 | 528222.67 | -69300.00 | 0.12% |
| 2009-10-28第三季度报 | 597522.67 | 301500.00 | 1.02% |
| 2009-08-28中报 | 296022.67 | 276320.41 | 14.02% |
| 2009-07-18第二季度报 | 296022.67 | 278600.41 | 15.99% |
| 2009-04-21第一季度报 | 17422.27 | -2280.00 | 0.12% |
| 2009-03-26年报 | 19702.27 | 6870.00 | 0.54% |
| 2009-01-23第四季度报 | 19702.27 | -420.00 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 20122.27 | 2670.00 | 0.15% |
| 2008-08-26中报 | 17452.27 | 4620.00 | 0.36% |
| 2008-07-21第二季度报 | 17452.27 | 1890.00 | 0.12% |
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| 2008-04-22第一季度报 | 15562.27 | 2730.00 | 0.21% |
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| 2008-03-27年报 | 12832.27 | 4530.00 | 0.55% |
| 2008-01-18第四季度报 | 12832.27 | 4080.00 | 0.47% |
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| 2007-10-25第三季度报 | 8752.27 | 660.00 | 0.08% |
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| 2007-08-28中报 | 8092.27 | -210.00 | 0.03% |
| 2007-07-20第二季度报 | 8092.27 | -450.00 | 0.05% |
| 其他 | 8092.27 | -- | --% |
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| 2007-04-18第一季度报 | 8542.27 | 240.00 | 0.03% |
| 其他 | 8542.27 | -- | --% |
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| 2007-03-31年报 | 8302.27 | -98979.94 | 0.92% |
| 2007-01-20第四季度报 | 8302.27 | -1740.00 | 0.17% |
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| 2006-10-27第三季度报 | 10042.27 | -1800.00 | 0.15% |
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| 2006-08-24中报 | 11842.27 | -95439.94 | 0.89% |
| 2006-07-19第二季度报 | 11842.27 | -95439.94 | 0.89% |
| 其他 | 11842.27 | -- | --% |
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| 2006-05-15上市公告书 | 39982.27 | -- | --% |
| 2006-04-14基金合同生效公告书 | 107282.21 | -- | --% |
