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基金买卖网 > 基金净值 > 华安上证180ETF (510180)
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华安上证180ETF510180
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-04-13     基金规模:56.25亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:上证180交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华安上证180ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 4302599024.41
1.利息收入 183638.73
存款利息收入 174148.4
债券利息收入 9490.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
212034587.18
股票投资收益 -15828564.17
基金投资收益 --
债券投资收益 6409463.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 221453687.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4090177916.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
202881.94
减:二、费用 58172841.29
1.管理人报酬 45885364.18
2.托管费 9177072.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 2926716.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183670.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4244426183.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4244426183.12
一、收入: -3788187954.17
1.利息收入 463827.17
存款利息收入 463538.09
债券利息收入 289.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23911899.69
股票投资收益 -425747373.73
基金投资收益 --
债券投资收益 2410.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 449656863.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3813227920.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
664239.87
减:二、费用 116430397.06
1.管理人报酬 90411564.39
2.托管费 18082312.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 7451461.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 485057.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3904618351.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3904618351.23
一、收入: -2279238970.06
1.利息收入 275375.63
存款利息收入 275375.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
132517875.0
股票投资收益 -75289811.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 207807686.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2412535948.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
503727.73
减:二、费用 61082780.47
1.管理人报酬 47707770.59
2.托管费 9541554.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 3589375.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244080.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2340321750.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2340321750.53
一、收入: 3812736015.7
1.利息收入 482274.36
存款利息收入 477104.38
债券利息收入 5169.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
491753733.28
股票投资收益 76042738.62
基金投资收益 --
债券投资收益 4477709.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 411233284.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3319204842.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1295165.87
减:二、费用 123755333.06
1.管理人报酬 94136740.05
2.托管费 18827348.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 8061991.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 2729253.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3688980682.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3688980682.64
一、收入: 1780217034.19
1.利息收入 220446.92
存款利息收入 216885.63
债券利息收入 3561.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39489477.76
股票投资收益 -119972805.61
基金投资收益 --
债券投资收益 998870.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 158463413.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1740604803.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-97694.27
减:二、费用 56187815.23
1.管理人报酬 44266314.66
2.托管费 8853262.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 2824234.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244003.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1724029218.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1724029218.96
一、收入: -1419143154.66
1.利息收入 490614.21
存款利息收入 488837.51
债券利息收入 1776.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-168213232.8
股票投资收益 -577121500.12
基金投资收益 --
债券投资收益 1014660.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 407893606.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1251307852.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-112683.36
减:二、费用 107717909.99
1.管理人报酬 83578609.28
2.托管费 16715721.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 6930954.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 492624.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1526861064.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1526861064.65
一、收入: -2846865272.95
1.利息收入 304151.49
存款利息收入 302374.79
债券利息收入 1776.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-209152175.53
股票投资收益 -371845904.09
基金投资收益 --
债券投资收益 1014660.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 161679067.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2637641282.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-375966.3
减:二、费用 52160325.43
1.管理人报酬 40387012.83
2.托管费 8077402.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 3457048.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 238861.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2899025598.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2899025598.38
一、收入: 1809074855.43
1.利息收入 2917676.91
存款利息收入 2916986.38
债券利息收入 690.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3175038186.08
股票投资收益 2970599805.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 204438380.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1580698891.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
211817883.49
减:二、费用 111076534.75
1.管理人报酬 75614570.22
2.托管费 15122914.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 18937061.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1401988.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1697998320.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1697998320.68
一、收入: 3907119519.2
1.利息收入 475991.7
存款利息收入 475927.07
债券利息收入 64.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5708840250.41
股票投资收益 5676492635.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 32347614.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1848804685.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46607962.69
减:二、费用 36530468.4
1.管理人报酬 25771616.24
2.托管费 5154323.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 5367102.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237426.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3870589050.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3870589050.8
一、收入: 6412945865.75
1.利息收入 328352.84
存款利息收入 325342.5
债券利息收入 3010.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4357803986.05
股票投资收益 4014181719.16
基金投资收益 --
债券投资收益 1062628.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 342559637.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2007262760.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
47550766.49
减:二、费用 81839327.62
1.管理人报酬 61801910.57
2.托管费 12360382.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 6289634.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1387400.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6331106538.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6331106538.13
一、收入: -611318350.26
1.利息收入 120874.56
存款利息收入 120084.5
债券利息收入 790.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-131258355.66
股票投资收益 -267559713.66
基金投资收益 --
债券投资收益 259774.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 136041583.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-480246943.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
66074.2
减:二、费用 38030982.88
1.管理人报酬 29444748.3
2.托管费 5888949.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 2465338.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231946.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-649349333.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-649349333.14
一、收入: 131040365.6
1.利息收入 431449.85
存款利息收入 406052.28
债券利息收入 25397.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
735885231.36
股票投资收益 486264545.28
基金投资收益 --
债券投资收益 5306298.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 244314387.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-601810045.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-3466270.09
减:二、费用 67622779.04
1.管理人报酬 49115243.78
2.托管费 9823048.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 7387087.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1297398.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63417586.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63417586.56
一、收入: -656993068.35
1.利息收入 132658.02
存款利息收入 126658.55
债券利息收入 5999.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
558040676.74
股票投资收益 462869959.57
基金投资收益 --
债券投资收益 1517257.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 93653459.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1218222913.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3056510.55
减:二、费用 21806689.98
1.管理人报酬 16525600.76
2.托管费 3305120.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1740823.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 235145.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-678799758.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-678799758.33
一、收入: 1086401655.58
1.利息收入 320469.17
存款利息收入 279469.85
债券利息收入 40999.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-602719122.14
股票投资收益 -804401818.51
基金投资收益 --
债券投资收益 2026049.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 199656646.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1686716965.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2083342.98
减:二、费用 61159206.83
1.管理人报酬 47079193.24
2.托管费 9415838.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 3706656.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 957518.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1025242448.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1025242448.75
一、收入: 687387888.98
1.利息收入 147278.65
存款利息收入 138438.3
债券利息收入 8840.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74215674.57
股票投资收益 -208857349.0
基金投资收益 --
债券投资收益 353808.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 134287866.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
761087563.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
368721.25
减:二、费用 32509417.78
1.管理人报酬 25003473.09
2.托管费 5000694.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 2283714.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221535.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
654878471.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
654878471.2
一、收入: -1919176699.1
1.利息收入 326755.83
存款利息收入 314069.76
债券利息收入 12686.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-834113147.7
股票投资收益 -921531595.64
基金投资收益 --
债券投资收益 1664752.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 85753695.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1084059704.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-1330602.64
减:二、费用 45897854.26
1.管理人报酬 34907969.4
2.托管费 6981593.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 3562702.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 445588.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1965074553.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1965074553.36
一、收入: -69130698.44
1.利息收入 167912.21
存款利息收入 163109.71
债券利息收入 4802.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13230364.21
股票投资收益 -57081621.25
基金投资收益 --
债券投资收益 1614962.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 68697022.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-82524047.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-4927.51
减:二、费用 19959162.74
1.管理人报酬 14995369.25
2.托管费 2999073.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1750880.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213839.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-89089861.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-89089861.18
一、收入: -653840801.75
1.利息收入 482300.53
存款利息收入 461433.02
债券利息收入 20867.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-351154636.18
股票投资收益 -420049413.41
基金投资收益 --
债券投资收益 4339572.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 64555205.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-304695949.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1527483.55
减:二、费用 36412157.81
1.管理人报酬 27336360.93
2.托管费 5467272.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 3177077.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 431446.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-690252959.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-690252959.56
一、收入: -1443898505.84
1.利息收入 208974.14
存款利息收入 199156.5
债券利息收入 9817.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-692840349.61
股票投资收益 -729094534.42
基金投资收益 --
债券投资收益 141633.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 36112551.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-748579322.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-2687807.96
减:二、费用 13827683.47
1.管理人报酬 10402520.71
2.托管费 2080504.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 1138897.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 205761.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1457726189.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1457726189.31
一、收入: 907672307.53
1.利息收入 256465.44
存款利息收入 255903.29
债券利息收入 562.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
345120161.42
股票投资收益 326054706.34
基金投资收益 --
债券投资收益 128845.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 325862.64
股利收益 18610747.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
559639733.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2655947.67
减:二、费用 16811086.36
1.管理人报酬 12278950.72
2.托管费 2455790.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 1588382.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 487962.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
890861221.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
890861221.17
一、收入: 579991668.17
1.利息收入 105815.5
存款利息收入 105815.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7418263.83
股票投资收益 -2597573.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10015837.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
570980142.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1487446.54
减:二、费用 3860668.46
1.管理人报酬 2655492.39
2.托管费 531098.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 443759.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 230317.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
576130999.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
576130999.71
一、收入: -1200413710.56
1.利息收入 428699.11
存款利息收入 425801.58
债券利息收入 2897.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-547650537.93
股票投资收益 -561597432.26
基金投资收益 --
债券投资收益 43936.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 872915.4
股利收益 13030042.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-654044142.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
852270.67
减:二、费用 9624189.17
1.管理人报酬 6005609.56
2.托管费 1201121.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 2016575.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 400882.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1210037899.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1210037899.73
一、收入: -805567735.41
1.利息收入 240848.11
存款利息收入 238314.31
债券利息收入 2533.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74693313.37
股票投资收益 -84832551.77
基金投资收益 --
债券投资收益 121631.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 525252.46
股利收益 9492354.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-731706496.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
591226.45
减:二、费用 6016034.85
1.管理人报酬 3570424.03
2.托管费 714084.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1532017.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199508.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-811583770.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-811583770.26
一、收入: 624502402.76
1.利息收入 86972.01
存款利息收入 86713.92
债券利息收入 258.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
482417854.71
股票投资收益 475776860.1
基金投资收益 --
债券投资收益 95546.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1449731.25
股利收益 5095716.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
141794886.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
202689.4
减:二、费用 7864198.9
1.管理人报酬 4303370.15
2.托管费 860674.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 2329672.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 370482.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
616638203.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
616638203.86
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