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基金买卖网 > 基金净值 > 华安上证180ETF (510180)
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华安上证180ETF510180
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-04-13     基金规模:55.79亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:上证180交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -0.87%
  • 近一季
    增长率
    18.73%
  • 近半年
    增长率
    29.52%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华安上证180ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 168947358.1元
本期利润 -385301725.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.0686元
本期加权平均净值利润率 -2.05%
本期基金份额净值增长率 -1.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13416224586.5元
期末可供分配基金份额利润 2.4047元
期末基金资产净值 19404216423.4元
期末基金份额净值 3.478元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 291.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 450856509.86元
本期利润 5108194291.77元
加权平均基金份额本期利润 0.9048元
本期加权平均净值利润率 26.72%
本期基金份额净值增长率 32.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13919378412.4元
期末可供分配基金份额利润 2.4748元
期末基金资产净值 19956205311.5元
期末基金份额净值 3.548元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 299.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 154248266.56元
本期利润 4244426183.12元
加权平均基金份额本期利润 0.7499元
本期加权平均净值利润率 22.89%
本期基金份额净值增长率 26.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13769508769.7元
期末可供分配基金份额利润 2.4416元
期末基金资产净值 19822435139.9元
期末基金份额净值 3.5149元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 282.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -91390430.33元
本期利润 -3904618351.23元
加权平均基金份额本期利润 -0.6852元
本期加权平均净值利润率 -21.62%
本期基金份额净值增长率 -19.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9755387264.94元
期末可供分配基金份额利润 1.6972元
期末基金资产净值 15924766475.7元
期末基金份额净值 2.7705元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 201.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 72214197.89元
本期利润 -2340321750.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.4117元
本期加权平均净值利润率 -12.15%
本期基金份额净值增长率 -11.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11215029177.3元
期末可供分配基金份额利润 1.9725元
期末基金资产净值 17317327258.7元
期末基金份额净值 3.0458元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 369775840.45元
本期利润 3688980682.64元
加权平均基金份额本期利润 0.6384元
本期加权平均净值利润率 19.55%
本期基金份额净值增长率 21.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13840244261.2元
期末可供分配基金份额利润 2.3844元
期末基金资产净值 20070264812.9元
期末基金份额净值 3.4577元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 275.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 -16575584.82元
本期利润 1724029218.96元
加权平均基金份额本期利润 0.2959元
本期加权平均净值利润率 9.65%
本期基金份额净值增长率 10.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12625882349.2元
期末可供分配基金份额利润 2.1742元
期末基金资产净值 18858586146.0元
期末基金份额净值 3.2475元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 240.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -275553211.94元
本期利润 -1526861064.65元
加权平均基金份额本期利润 -0.256元
本期加权平均净值利润率 -9.12%
本期基金份额净值增长率 -7.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10901436178.7元
期末可供分配基金份额利润 1.8774元
期末基金资产净值 17133603326.6元
期末基金份额净值 2.9507元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 209.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 -261384315.77元
本期利润 -2899025598.38元
加权平均基金份额本期利润 -0.481元
本期加权平均净值利润率 -17.85%
本期基金份额净值增长率 -15.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9802350922.25元
期末可供分配基金份额利润 1.6469元
期末基金资产净值 16190682939.2元
期末基金份额净值 2.7202元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 184.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 3278697211.73元
本期利润 1697998320.68元
加权平均基金份额本期利润 0.37元
本期加权平均净值利润率 11.18%
本期基金份额净值增长率 1.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12782893728.9元
期末可供分配基金份额利润 2.1296元
期末基金资产净值 19225427298.4元
期末基金份额净值 3.2029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 235.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 5719393736.4元
本期利润 3870589050.8元
加权平均基金份额本期利润 1.301元
本期加权平均净值利润率 37.55%
本期基金份额净值增长率 21.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6654689657.25元
期末可供分配基金份额利润 2.8251元
期末基金资产净值 9182905167.05元
期末基金份额净值 3.8984元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 302.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 4323843777.76元
本期利润 6331106538.13元
加权平均基金份额本期利润 1.055元
本期加权平均净值利润率 51.2%
本期基金份额净值增长率 62.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8335889869.75元
期末可供分配基金份额利润 1.8088元
期末基金资产净值 14782148833.1元
期末基金份额净值 3.2075元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 230.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 -169102389.78元
本期利润 -649349333.14元
加权平均基金份额本期利润 -0.1044元
本期加权平均净值利润率 -5.47%
本期基金份额净值增长率 -5.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5332816080.3元
期末可供分配基金份额利润 0.8371元
期末基金资产净值 12170323338.6元
期末基金份额净值 1.91元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 92.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 665227632.08元
本期利润 63417586.56元
加权平均基金份额本期利润 0.0035元
本期加权平均净值利润率 0.64%
本期基金份额净值增长率 -7.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5823924197.33元
期末可供分配基金份额利润 0.9455元
期末基金资产净值 12434965563.0元
期末基金份额净值 2.019元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 103.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 539423155.33元
本期利润 -678799758.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.0567元
本期加权平均净值利润率 -10.24%
本期基金份额净值增长率 -12.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5419028312.75元
期末可供分配基金份额利润 0.2177元
期末基金资产净值 12098490425.5元
期末基金份额净值 0.486元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 91.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -661474516.82元
本期利润 1025242448.75元
加权平均基金份额本期利润 0.0576元
本期加权平均净值利润率 10.93%
本期基金份额净值增长率 12.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3224436727.63元
期末可供分配基金份额利润 0.2008元
期末基金资产净值 8911270759.19元
期末基金份额净值 0.555元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 119.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -106209092.45元
本期利润 654878471.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0359元
本期加权平均净值利润率 6.53%
本期基金份额净值增长率 6.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4315377035.14元
期末可供分配基金份额利润 0.2432元
期末基金资产净值 9531469216.89元
期末基金份额净值 0.537元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 107.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -881014848.77元
本期利润 -1965074553.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.1692元
本期加权平均净值利润率 -28.03%
本期基金份额净值增长率 -22.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4206203756.04元
期末可供分配基金份额利润 0.2354元
期末基金资产净值 9001223059.34元
期末基金份额净值 0.504元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6565813.83元
本期利润 -89089861.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0097元
本期加权平均净值利润率 -1.47%
本期基金份额净值增长率 -1.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3268555047.2元
期末可供分配基金份额利润 0.3097元
期末基金资产净值 6792117662.87元
期末基金份额净值 0.644元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 149.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -385557009.91元
本期利润 -690252959.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.0816元
本期加权平均净值利润率 -12.53%
本期基金份额净值增长率 -15.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2839748298.14元
期末可供分配基金份额利润 0.3094元
期末基金资产净值 5978387466.35元
期末基金份额净值 0.651元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 151.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -709146866.9元
本期利润 -1457726189.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.2292元
本期加权平均净值利润率 -34.78%
本期基金份额净值增长率 -27.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2680113378.96元
期末可供分配基金份额利润 0.2872元
期末基金资产净值 5184178262.99元
期末基金份额净值 0.556元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 115.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 331221488.17元
本期利润 890861221.17元
加权平均基金份额本期利润 0.298元
本期加权平均净值利润率 35.74%
本期基金份额净值增长率 87.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2033030774.02元
期末可供分配基金份额利润 0.3849元
期末基金资产净值 4069342048.73元
期末基金份额净值 0.77元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 197.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 5150857.41元
本期利润 576130999.71元
加权平均基金份额本期利润 0.8601元
本期加权平均净值利润率 53.18%
本期基金份额净值增长率 71.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 934426669.71元
期末可供分配基金份额利润 0.3157元
期末基金资产净值 2083036780.58元
期末基金份额净值 0.704元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 172.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -555993757.32元
本期利润 -1210037899.73元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 -101.5%
本期基金份额净值增长率 -64.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 300077519.47元
期末可供分配基金份额利润 1.5231元
期末基金资产净值 828737582.44元
期末基金份额净值 4.206元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 58.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 -79877273.66元
本期利润 -811583770.26元
加权平均基金份额本期利润 -5.064元
本期加权平均净值利润率 -56.74%
本期基金份额净值增长率 -46.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 634565169.19元
期末可供分配基金份额利润 3.636元
期末基金资产净值 1102852224.45元
期末基金份额净值 6.319元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 138.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 474843317.22元
本期利润 616638203.86元
加权平均基金份额本期利润 6.5376元
本期加权平均净值利润率 70.77%
本期基金份额净值增长率 146.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 801158514.64元
期末可供分配基金份额利润 6.2433元
期末基金资产净值 1522737921.57元
期末基金份额净值 11.866元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 347.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 233455340.72元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 39.4%
本期基金份额净值增长率 72.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 303403018.38元
期末可供分配基金份额利润 3.7493元
期末基金资产净值 673176271.1元
期末基金份额净值 8.319元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 213.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 164970904.01元
本期利润 312986078.21元
加权平均基金份额本期利润 2.1205元
本期加权平均净值利润率 35.7%
本期基金份额净值增长率 81.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 80868240.99元
期末可供分配基金份额利润 0.9741元
期末基金资产净值 399827256.44元
期末基金份额净值 4.816元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 81.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 124120691.42元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 16.31%
本期基金份额净值增长率 19.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 61099838.05元
期末可供分配基金份额利润 0.5159元
期末基金资产净值 378856860.46元
期末基金份额净值 3.199元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.23%
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