名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.58% | 0.11% | 0.43% | 8.21% | 2.09% | -5.87% | -5.41% | -19.75% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
551|2641 | 1437|2821 | 595|2783 | 936|2685 | 667|2498 | 318|2256 | 518|1835 | 478|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 3.3353 | 1.2781 | -0.44% | |
2024-04-22 | 3.3502 | 1.2838 | -0.18% | |
2024-04-19 | 3.3564 | 1.2862 | -0.60% | |
2024-04-18 | 3.3767 | 1.294 | 0.22% | |
2024-04-17 | 3.3693 | 1.2911 | 1.13% |
截至2024-03-31 华安上证50ETF期末总份额为0.44亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2401.09 | 16.49% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 951.69 | 6.53% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 862.64 | 5.92% |
601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 599.13 | 4.11% |
600900 | 长江电力 | 21.00 | 528.52 | 3.63% |
601166 | 兴业银行 | 31.00 | 497.54 | 3.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 444.53 | 3.05% |
600030 | 中信证券 | 21.00 | 406.66 | 2.79% |
601398 | 工商银行 | 74.00 | 395.42 | 2.72% |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 385.30 | 2.65% |