| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.64% | -0.93% | -0.27% | 7.54% | 2.01% | -5.09% | 3.49% | -4.20% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
912|2641 | 1217|2823 | 920|2785 | 946|2685 | 708|2504 | 375|2256 | 244|1835 | 187|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.742 | 1.569 | 0.68% | |
| 2024-04-23 | 0.737 | 1.561 | -0.67% | |
| 2024-04-22 | 0.742 | 1.569 | -0.67% | |
| 2024-04-19 | 0.747 | 1.578 | -0.40% | |
| 2024-04-18 | 0.75 | 1.583 | 0.13% |
截至2024-03-31 上证综指ETF期末总份额为88.73亿份，相比减少8.55亿份 (本季申购数为62.73亿份，赎回数为71.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 19.00 | 33120.38 | 5.03% |
| 601857 | 中国石油 | 2734.00 | 27013.63 | 4.10% |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 1.59 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 5397.00 | 22831.65 | 3.46% |
| 601988 | 中国银行 | 4379.00 | 19270.66 | 2.92% |
| 601088 | 中国神华 | 290.00 | 11341.88 | 1.72% |
