| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.99% | -0.12% | 0.54% | -5.97% | 3.11% | -10.69% | 1.72% | 34.34% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1690|1690 | 1071|1071 |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-11-18 | 5.3405 | 1.4703 | -0.69% | |
| 2022-11-17 | 5.3776 | 1.4804 | -0.16% | |
| 2022-11-16 | 5.386 | 1.4827 | -0.63% | |
| 2022-11-15 | 5.4202 | 1.4921 | 1.72% | |
| 2022-11-14 | 5.3286 | 1.467 | -0.34% |
截至2022-09-30 华泰柏瑞上证中小盘ETF期末总份额为0.05亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.00 | 37.42 | 1.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 26.64 | 1.09% |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 0.80 | 0.03% |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 0.46 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.00 | 26.11 | 1.07% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.00 | 26.04 | 1.07% |
| 600016 | 民生银行 | 7.00 | 24.71 | 1.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.00 | 24.66 | 1.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.00 | 24.08 | 0.99% |
| 600089 | 特变电工 | 1.00 | 23.56 | 0.97% |
