国泰上证180金融ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84356910.83元 |
| 本期利润 |
-5474295.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841797656.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
3264122982.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68008730.97元 |
| 本期利润 |
61729535.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023679605.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
3710081295.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139953810.0元 |
| 本期利润 |
-346046007.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925554064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2513元 |
| 期末基金资产净值 |
3519000874.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96992555.35元 |
| 本期利润 |
-218374963.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068449024.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
3673163092.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227244652.91元 |
| 本期利润 |
-465840186.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356799280.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.349元 |
| 期末基金资产净值 |
4094607835.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244179075.09元 |
| 本期利润 |
-199240370.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1704909723.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4196元 |
| 期末基金资产净值 |
4565953914.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384344985.97元 |
| 本期利润 |
146996457.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973463810.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4709元 |
| 期末基金资产净值 |
4924646067.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46597924.47元 |
| 本期利润 |
-542668169.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1400509776.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5635元 |
| 期末基金资产净值 |
4554502680.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554061306.48元 |
| 本期利润 |
1685059122.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1677759805.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9779元 |
| 期末基金资产净值 |
4874136817.34元 |
| 期末基金份额净值 |
5.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210946674.22元 |
| 本期利润 |
1461754709.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1956484248.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8917元 |
| 期末基金资产净值 |
5993037052.46元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17934310.47元 |
| 本期利润 |
-863514162.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345876017.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
5373081431.14元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70641687.75元 |
| 本期利润 |
-609745051.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1173890291.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8207元 |
| 期末基金资产净值 |
3444107632.51元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410716936.87元 |
| 本期利润 |
727947544.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1513668122.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4463元 |
| 期末基金资产净值 |
3907590530.78元 |
| 期末基金份额净值 |
6.3152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78623030.24元 |
| 本期利润 |
358917074.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1231925738.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9151元 |
| 期末基金资产净值 |
3687262067.88元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82279165.57元 |
| 本期利润 |
-199076090.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081846522.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6599元 |
| 期末基金资产净值 |
3376710991.77元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-907602.55元 |
| 本期利润 |
-382252052.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
852150488.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3629元 |
| 期末基金资产净值 |
3053707975.84元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536370747.2元 |
| 本期利润 |
-307623055.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096964091.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6627元 |
| 期末基金资产净值 |
3601247306.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255235501.17元 |
| 本期利润 |
204512510.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1093057829.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6227元 |
| 期末基金资产净值 |
2560483025.6元 |
| 期末基金份额净值 |
6.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886602018.6元 |
| 本期利润 |
1004202069.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057252882.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4487元 |
| 期末基金资产净值 |
2588164508.18元 |
| 期末基金份额净值 |
5.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47628923.75元 |
| 本期利润 |
-64416632.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241579916.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4928元 |
| 期末基金资产净值 |
1484640115.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5022962.41元 |
| 本期利润 |
-158105381.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117467930.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
1064754792.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90870216.92元 |
| 本期利润 |
-183050644.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172064569.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5148元 |
| 期末基金资产净值 |
1004876626.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18380173.6元 |
| 本期利润 |
199697376.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91307372.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
963637305.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31586820.3元 |
| 本期利润 |
97677968.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108714624.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5039元 |
| 期末基金资产净值 |
650985916.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105057700.86元 |
| 本期利润 |
-177870489.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283855118.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7349元 |
| 期末基金资产净值 |
1076179021.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8852799.26元 |
| 本期利润 |
-51832308.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93591535.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
974198095.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
