| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.722 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.716 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8682 | 2.47% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8668 | 2.46% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.56% | -0.86% | 1.61% | 9.52% | 5.94% | 0.88% | 1.85% | -7.05% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
308|2641 | 1180|2823 | 516|2785 | 575|2685 | 382|2504 | 188|2256 | 300|1835 | 214|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.266 | 1.477 | 0.40% | |
| 2024-04-23 | 1.261 | 1.471 | -0.86% | |
| 2024-04-22 | 1.272 | 1.484 | -0.47% | |
| 2024-04-19 | 1.278 | 1.491 | -0.16% | |
| 2024-04-18 | 1.28 | 1.494 | 0.23% |
截至2024-03-31 中银上证国企100ETF期末总份额为0.14亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 8.83% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 95.48 | 5.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 63.41 | 3.65% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 57.34 | 3.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 52.10 | 3.00% |
| 601398 | 工商银行 | 8.00 | 45.09 | 2.60% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 44.67 | 2.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 40.73 | 2.35% |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 39.49 | 2.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.00 | 38.65 | 2.23% |
