名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.54% | -1.68% | 2.02% | 3.03% | -4.42% | -9.81% | -11.08% | -25.06% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
626|2642 | 792|2763 | 1442|2729 | 608|2634 | 754|2486 | 694|2222 | 692|1819 | 774|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.7167 | 1.7167 | 0.52% | |
2024-03-27 | 1.7079 | 1.7079 | -1.15% | |
2024-03-26 | 1.7278 | 1.7278 | 0.51% | |
2024-03-25 | 1.7191 | 1.7191 | -0.54% | |
2024-03-22 | 1.7285 | 1.7285 | -1.01% |
截至2023-12-31 易方达沪深300ETF发起式期末总份额为291.41亿份,相比增加120.12亿份 (本季申购数为133.76亿份,赎回数为13.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 173.00 | 299603.57 | 6.14% |
601318 | 中国平安 | 3023.00 | 121830.24 | 2.50% |
300750 | 宁德时代 | 735.00 | 120040.74 | 2.46% |
600036 | 招商银行 | 3474.00 | 96655.84 | 1.98% |
000858 | 五粮液 | 545.00 | 76516.66 | 1.57% |
000333 | 美的集团 | 1380.00 | 75436.63 | 1.55% |
601166 | 兴业银行 | 4080.00 | 66148.21 | 1.36% |
600900 | 长江电力 | 2749.00 | 64165.33 | 1.32% |
601899 | 紫金矿业 | 4623.00 | 57604.41 | 1.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 1253.00 | 56695.27 | 1.16% |