| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.66% | 1.86% | -0.92% | 7.51% | 0.27% | -11.66% | -11.17% | -27.70% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
835|2641 | 679|2833 | 906|2781 | 919|2673 | 826|2494 | 692|2253 | 863|1830 | 807|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7716 | 0.7716 | -0.68% | |
| 2024-04-18 | 0.7769 | 0.7769 | 0.14% | |
| 2024-04-17 | 0.7758 | 0.7758 | 1.43% | |
| 2024-04-16 | 0.7649 | 0.7649 | -0.98% | |
| 2024-04-15 | 0.7725 | 0.7725 | 1.98% |
截至2024-03-31 兴业沪深300ETF期末总份额为0.78亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 6.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 148.71 | 2.47% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 148.55 | 2.46% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 132.99 | 2.21% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 118.20 | 1.96% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 100.18 | 1.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 84.27 | 1.40% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 84.26 | 1.40% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 77.95 | 1.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 71.71 | 1.19% |
