| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开… | 1.2326 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5235 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5766 | 2.17% |
| 国寿安保货币B | 0.5403 | 2.03% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5547 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5349 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.46% | -1.20% | -0.69% | 7.30% | 0.90% | -9.86% | -9.07% | -27.28% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
765|2641 | 1526|2823 | 1101|2785 | 1018|2685 | 938|2504 | 850|2256 | 949|1835 | 779|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9832 | 0.9832 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.9789 | 0.9789 | -0.70% | |
| 2024-04-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.28% | |
| 2024-04-19 | 0.9886 | 0.9886 | -0.76% | |
| 2024-04-18 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% |
截至2024-03-31 国寿安保沪深300ETF期末总份额为13.36亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为1.29亿份，赎回数为1.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7836.41 | 5.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3676.93 | 2.79% |
| 601318 | 中国平安 | 78.00 | 3217.90 | 2.44% |
| 600036 | 招商银行 | 90.00 | 2919.82 | 2.21% |
| 000333 | 美的集团 | 36.00 | 2313.85 | 1.75% |
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2182.93 | 1.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 2030.66 | 1.54% |
| 600900 | 长江电力 | 71.00 | 1787.33 | 1.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 106.00 | 1681.71 | 1.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.00 | 1504.27 | 1.14% |
