| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.06% | -1.00% | 2.41% | -1.75% | 9.06% | -9.16% | 5.74% | 38.52% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
175|1787 | 570|2123 | 1436|2114 | 398|2066 | 140|1964 | 173|1683 | 152|1119 | 208|863 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-11-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-11-24 | 2.082 | 2.082 | 0.10% | |
| 2022-11-23 | 2.08 | 2.08 | 0.00% | |
| 2022-11-22 | 2.08 | 2.08 | -0.72% | |
| 2022-11-21 | 2.095 | 2.095 | 0.00% | |
| 2022-11-18 | 2.095 | 2.095 | -0.38% |
截至2022-09-30 大成中证500沪市ETF期末总份额为0.20亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 3.00 | 72.13 | 1.82% |
| 600256 | 广汇能源 | 5.00 | 70.61 | 1.78% |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 1.30 | 0.03% |
| 603613 | 国联股份 | 0.00 | 49.12 | 1.24% |
| 601615 | 明阳智能 | 1.00 | 47.78 | 1.21% |
| 600157 | 永泰能源 | 27.00 | 43.41 | 1.10% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.00 | 42.95 | 1.08% |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.00 | 38.16 | 0.96% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 37.82 | 0.96% |
| 600096 | 云天化 | 1.00 | 35.83 | 0.90% |
