名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 1.56% | 7.18% | 2.41% | -3.73% | -9.65% | -10.56% | -9.07% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1433|2643 | 1075|2734 | 1562|2719 | 1634|2607 | 1187|2447 | 1111|2200 | 711|1816 | 347|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 5.7245 | 1.1067 | 1.34% | |
2024-03-15 | 5.6487 | 1.0921 | 1.11% | |
2024-03-14 | 5.5869 | 1.0801 | -0.42% | |
2024-03-13 | 5.6103 | 1.0846 | -0.16% | |
2024-03-12 | 5.6194 | 1.0864 | -0.31% |
截至2023-12-31 工银中证500ETF期末总份额为0.43亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 4.00 | 130.73 | 0.53% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 121.85 | 0.50% |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 8.49 | 0.03% |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 4.96 | 0.02% |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 4.76 | 0.02% |
001239 | 永达股份 | 0.00 | 4.42 | 0.02% |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 4.33 | 0.02% |
300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 120.80 | 0.49% |
600157 | 永泰能源 | 87.00 | 119.98 | 0.49% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 114.42 | 0.47% |