名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.90% | -3.99% | 0.57% | -2.09% | -7.48% | -14.51% | -13.29% | -13.01% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1325|2642 | 1651|2763 | 2056|2729 | 1296|2634 | 1291|2486 | 1086|2222 | 902|1819 | 357|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8091 | 0.8091 | 1.21% | |
2024-03-27 | 0.7994 | 0.7994 | -2.15% | |
2024-03-26 | 0.817 | 0.817 | -0.17% | |
2024-03-25 | 0.8184 | 0.8184 | -1.52% | |
2024-03-22 | 0.831 | 0.831 | -1.39% |
截至2023-12-31 兴业中证500ETF期末总份额为0.28亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 18.52 | 0.79% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 13.84 | 0.59% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 5.21 | 0.22% |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 3.75 | 0.16% |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 1.84 | 0.08% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 11.62 | 0.50% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 11.45 | 0.49% |
601555 | 东吴证券 | 1.00 | 11.30 | 0.48% |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 11.01 | 0.47% |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 10.94 | 0.47% |