名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7938.52 | -5505.70 | 69.35% | -- | -- | 669.00 | -8.43% |
2023-06-30 | -4880.66 | -1492.76 | 30.59% | -- | -- | 579.84 | -11.88% |
2022-12-31 | -6817.85 | -3506.05 | 51.42% | 5.99 | -0.09% | 574.38 | -8.42% |
2022-06-30 | -2657.42 | -2056.25 | 77.38% | 5.99 | -0.23% | 439.78 | -16.55% |
2021-12-31 | -1072.59 | 3352.79 | -312.59% | -- | -- | 378.48 | -35.29% |
2021-06-30 | 240.07 | 3549.45 | 1478.52% | -- | -- | 359.82 | 149.88% |
2020-12-31 | 21152.05 | 16581.38 | 78.39% | 12.56 | 0.06% | 421.03 | 1.99% |
2020-06-30 | 8113.48 | 3112.62 | 38.36% | -- | -- | 408.56 | 5.04% |
2019-12-31 | 8275.35 | 3763.21 | 45.47% | 11.76 | 0.14% | 324.62 | 3.92% |
2019-06-30 | 7404.19 | 514.04 | 6.94% | 11.76 | 0.16% | 255.48 | 3.45% |
2018-12-31 | -3240.88 | 524.69 | -16.19% | -- | -- | 324.52 | -10.01% |
2018-06-30 | 79.73 | 990.41 | 1242.13% | -- | -- | 240.70 | 301.88% |
2017-12-31 | 8785.24 | 7224.77 | 82.24% | -- | -- | 325.65 | 3.71% |
2017-06-30 | 2917.21 | 943.08 | 32.33% | -- | -- | 235.93 | 8.09% |
2016-12-31 | 44.66 | -1260.27 | -2822.18% | -- | -- | 373.97 | 837.45% |
2016-06-30 | -2046.04 | -2335.29 | 114.14% | -- | -- | 212.68 | -10.39% |
2015-12-31 | 11068.31 | 14861.58 | 134.27% | -- | -- | 377.40 | 3.41% |
2015-06-30 | 15103.76 | 18178.73 | 120.36% | -- | -- | 239.06 | 1.58% |
2014-12-31 | 4919.91 | 128.08 | 2.60% | -- | -- | 486.48 | 9.89% |
2014-06-30 | -3178.28 | -2639.59 | 83.05% | -- | -- | 320.56 | -10.09% |
2013-12-31 | 2317.17 | 2300.36 | 99.27% | -- | -- | 274.51 | 11.85% |
2013-06-30 | 158.56 | 527.25 | 332.53% | -- | -- | 200.99 | 126.76% |