| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.63% | 2.20% | 1.18% | 7.71% | 0.67% | 2.20% | 2.27% | -2.77% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
387|2641 | 75|2815 | 567|2783 | 1435|2674 | 830|2497 | 164|2256 | 286|1835 | 172|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 2.0555 | 2.0555 | -0.22% | |
| 2024-04-19 | 2.06 | 2.06 | -0.37% | |
| 2024-04-18 | 2.0676 | 2.0676 | 1.29% | |
| 2024-04-17 | 2.0413 | 2.0413 | 1.60% | |
| 2024-04-16 | 2.0092 | 2.0092 | -0.10% |
截至2024-03-31 上证金融地产发起式ETF期末总份额为0.22亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 15.00 | 613.42 | 13.77% |
| 600036 | 招商银行 | 17.00 | 556.68 | 12.50% |
| 601166 | 兴业银行 | 20.00 | 320.54 | 7.20% |
| 600030 | 中信证券 | 13.00 | 261.66 | 5.87% |
| 601398 | 工商银行 | 48.00 | 258.39 | 5.80% |
| 601328 | 交通银行 | 38.00 | 243.30 | 5.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 25.00 | 202.48 | 4.55% |
| 601288 | 农业银行 | 44.00 | 188.59 | 4.23% |
| 600016 | 民生银行 | 34.00 | 140.41 | 3.15% |
| 601988 | 中国银行 | 29.00 | 129.52 | 2.91% |
