名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9272710.22 |
1.利息收入 | 3251.35 |
存款利息收入 | 3251.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6938419.56 |
股票投资收益 | -8107293.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168874.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2336291.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1250.41 |
减:二、费用 | 884693.08 |
1.管理人报酬 | 570423.39 |
2.托管费 | 114084.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10157403.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10157403.3 |
一、收入: | -4322357.77 |
1.利息收入 | 1697.66 |
存款利息收入 | 1697.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-745791.04 |
股票投资收益 | -1457450.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711659.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3584101.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5837.45 |
减:二、费用 | 422063.45 |
1.管理人报酬 | 268858.59 |
2.托管费 | 53771.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99433.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4744421.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4744421.22 |
一、收入: | -25671414.57 |
1.利息收入 | 5456.01 |
存款利息收入 | 5456.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16956873.87 |
股票投资收益 | -17819174.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24080.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838220.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8697891.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-22105.02 |
减:二、费用 | 813796.91 |
1.管理人报酬 | 511330.7 |
2.托管费 | 102266.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26485211.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26485211.48 |
一、收入: | -17690389.86 |
1.利息收入 | 3603.39 |
存款利息收入 | 3603.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9970969.2 |
股票投资收益 | -10432077.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6086.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455022.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7686395.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-36628.6 |
减:二、费用 | 402658.23 |
1.管理人报酬 | 252670.87 |
2.托管费 | 50534.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99453.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18093048.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18093048.09 |
一、收入: | 2906159.49 |
1.利息收入 | 8238.97 |
存款利息收入 | 8235.95 |
债券利息收入 | 3.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27041161.56 |
股票投资收益 | 26431840.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4520.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604801.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25359721.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1216480.14 |
减:二、费用 | 1059061.17 |
1.管理人报酬 | 608128.86 |
2.托管费 | 121625.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126272.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203033.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1847098.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1847098.32 |
一、收入: | 21128248.26 |
1.利息收入 | 4107.0 |
存款利息收入 | 4103.98 |
债券利息收入 | 3.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21161529.0 |
股票投资收益 | 20774144.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4520.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382863.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46025.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8637.45 |
减:二、费用 | 515262.19 |
1.管理人报酬 | 293995.07 |
2.托管费 | 58799.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60941.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101526.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20612986.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20612986.07 |
一、收入: | 56364521.05 |
1.利息收入 | 11711.07 |
存款利息收入 | 11680.98 |
债券利息收入 | 30.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37591305.96 |
股票投资收益 | 36775630.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34931.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780743.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18710637.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50866.05 |
减:二、费用 | 932017.55 |
1.管理人报酬 | 550981.01 |
2.托管费 | 110196.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 107575.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163265.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55432503.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55432503.5 |
一、收入: | 33935937.43 |
1.利息收入 | 7378.13 |
存款利息收入 | 7365.73 |
债券利息收入 | 12.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14276565.04 |
股票投资收益 | 13838153.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20944.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417466.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19658084.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-6089.84 |
减:二、费用 | 438420.93 |
1.管理人报酬 | 257325.93 |
2.托管费 | 51465.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48332.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81297.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33497516.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33497516.5 |
一、收入: | 27698961.6 |
1.利息收入 | 15812.28 |
存款利息收入 | 15772.27 |
债券利息收入 | 40.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6042912.76 |
股票投资收益 | 5155586.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5353.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 881972.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21886485.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-246248.83 |
减:二、费用 | 823687.51 |
1.管理人报酬 | 442767.21 |
2.托管费 | 88553.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69355.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223011.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26875274.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26875274.09 |
一、收入: | 13392173.29 |
1.利息收入 | 7672.39 |
存款利息收入 | 7660.21 |
债券利息收入 | 12.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5032044.88 |
股票投资收益 | -5453588.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5353.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416190.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18671042.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-254497.03 |
减:二、费用 | 375578.73 |
1.管理人报酬 | 208867.26 |
2.托管费 | 41773.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14182.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110755.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13016594.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13016594.56 |
一、收入: | -19500109.49 |
1.利息收入 | 14758.34 |
存款利息收入 | 14758.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6433056.56 |
股票投资收益 | 5548098.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 884958.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25795900.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-152023.47 |
减:二、费用 | 789996.87 |
1.管理人报酬 | 446161.46 |
2.托管费 | 89232.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32305.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222298.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20290106.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20290106.36 |
一、收入: | 8891798.52 |
1.利息收入 | 7823.87 |
存款利息收入 | 7823.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12831198.73 |
股票投资收益 | 12396019.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435178.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3927444.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-19779.58 |
减:二、费用 | 409951.47 |
1.管理人报酬 | 236555.52 |
2.托管费 | 47311.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15571.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110513.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8481847.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8481847.05 |
一、收入: | 19609964.57 |
1.利息收入 | 21177.48 |
存款利息收入 | 21173.13 |
债券利息收入 | 4.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12788537.08 |
股票投资收益 | 11984901.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1756.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 801879.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6825891.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-25641.4 |
减:二、费用 | 762689.16 |
1.管理人报酬 | 423135.73 |
2.托管费 | 84627.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31759.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223166.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18847275.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18847275.41 |
一、收入: | 12105067.41 |
1.利息收入 | 11214.89 |
存款利息收入 | 11214.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5420262.2 |
股票投资收益 | 4866375.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553886.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6685109.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-11518.82 |
减:二、费用 | 387453.84 |
1.管理人报酬 | 215621.86 |
2.托管费 | 43124.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17673.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111034.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11717613.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11717613.57 |
一、收入: | -26684674.53 |
1.利息收入 | 17933.45 |
存款利息收入 | 17933.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
667942.36 |
股票投资收益 | -31972.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699914.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27176965.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-193584.55 |
减:二、费用 | 1043218.75 |
1.管理人报酬 | 646215.13 |
2.托管费 | 129243.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43007.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224752.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27727893.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27727893.28 |
一、收入: | -36464896.21 |
1.利息收入 | 9108.38 |
存款利息收入 | 9108.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9629484.42 |
股票投资收益 | -10180548.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 551064.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26667432.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-177087.79 |
减:二、费用 | 569584.12 |
1.管理人报酬 | 370420.74 |
2.托管费 | 74084.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12020.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113058.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37034480.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37034480.33 |
一、收入: | 200349777.97 |
1.利息收入 | 69025.14 |
存款利息收入 | 69025.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169118193.78 |
股票投资收益 | 166761419.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2356774.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29039245.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2123313.7 |
减:二、费用 | 2470330.46 |
1.管理人报酬 | 1756023.56 |
2.托管费 | 351204.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71620.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291481.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197879447.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197879447.51 |
一、收入: | 221094860.72 |
1.利息收入 | 29608.23 |
存款利息收入 | 29608.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214207988.31 |
股票投资收益 | 213067002.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1140986.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5996215.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861049.01 |
减:二、费用 | 1578463.28 |
1.管理人报酬 | 1152156.36 |
2.托管费 | 230431.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34386.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161489.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219516397.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219516397.44 |
一、收入: | 43328972.98 |
1.利息收入 | 48520.1 |
存款利息收入 | 46475.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51053370.17 |
股票投资收益 | 47928292.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3125077.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7904588.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131670.85 |
减:二、费用 | 3055241.48 |
1.管理人报酬 | 2187338.82 |
2.托管费 | 437467.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 114714.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315720.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40273731.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40273731.5 |
一、收入: | -5281815.45 |
1.利息收入 | 22800.11 |
存款利息收入 | 22800.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5961542.51 |
股票投资收益 | -7605734.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1644191.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
584060.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72866.7 |
减:二、费用 | 1517233.71 |
1.管理人报酬 | 1055499.82 |
2.托管费 | 211099.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95293.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155340.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6799049.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6799049.16 |
一、收入: | 67930886.15 |
1.利息收入 | 915746.66 |
存款利息收入 | 915746.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59839955.3 |
股票投资收益 | 56538576.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25920.0 |
股利收益 | 3275459.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6850241.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324942.56 |
减:二、费用 | 3788160.02 |
1.管理人报酬 | 2661949.58 |
2.托管费 | 532389.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 261142.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332677.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64142726.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64142726.13 |
一、收入: | 16478556.27 |
1.利息收入 | 847029.17 |
存款利息收入 | 847029.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29002833.36 |
股票投资收益 | 27427288.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25920.0 |
股利收益 | 1549624.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13437213.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65907.13 |
减:二、费用 | 1599580.35 |
1.管理人报酬 | 1045662.34 |
2.托管费 | 209132.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215080.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129705.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14878975.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14878975.92 |