| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.81% | -0.60% | 0.81% | 6.94% | 1.72% | -5.00% | -9.23% | -25.41% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
613|2641 | 1037|2823 | 689|2785 | 1114|2685 | 765|2504 | 368|2256 | 969|1835 | 680|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.4411 | 2.4411 | 0.42% | |
| 2024-04-23 | 2.4308 | 2.4308 | -0.45% | |
| 2024-04-22 | 2.4418 | 2.4418 | -0.20% | |
| 2024-04-19 | 2.4468 | 2.4468 | -0.58% | |
| 2024-04-18 | 2.461 | 2.461 | 0.21% |
截至2024-03-31 万家上证50ETF期末总份额为0.53亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.68亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2096.95 | 16.29% |
| 601318 | 中国平安 | 20.00 | 841.50 | 6.54% |
| 600036 | 招商银行 | 22.00 | 722.57 | 5.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 530.17 | 4.12% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 466.19 | 3.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 27.00 | 438.84 | 3.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 391.36 | 3.04% |
| 600030 | 中信证券 | 18.00 | 359.20 | 2.79% |
| 601398 | 工商银行 | 67.00 | 354.18 | 2.75% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.00 | 339.26 | 2.64% |
