名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7514 | 4.54% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7455 | 4.53% |
兴业多策略混合 | 1.384 | 3.90% |
兴业中证500指数增… | 0.8899 | 2.97% |
兴业中证500指数增… | 0.8949 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.6799 | 2.08% |
兴业货币B | 0.7102 | 2.07% |
兴业添天盈货币B | 0.5194 | 1.95% |
兴业鑫天盈货币A | 0.6415 | 1.94% |
兴业安润货币B | 0.599 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.08% | -1.86% | 0.64% | -2.02% | -7.13% | -11.41% | -- | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
同类排名[指数型] |
280|1828 | 916|1849 | 814|1798 | 1273|1673 | 817|1468 | 1108|1197 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-21 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2022-01-14 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2022-01-07 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2021-12-31 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2021-12-24 | 1.0 | 1.0 | -- |
截至2021-09-30 兴业上证180金融ETF期末总份额为0.08亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 2.00 | 119.57 | 14.78% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 88.98 | 11.00% |
601166 | 兴业银行 | 3.00 | 59.11 | 7.31% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 46.77 | 5.78% |
601398 | 工商银行 | 7.00 | 35.93 | 4.44% |
601328 | 交通银行 | 6.00 | 27.09 | 3.35% |
600837 | 海通证券 | 2.00 | 25.49 | 3.15% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 23.02 | 2.85% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 20.63 | 2.55% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 18.49 | 2.29% |