名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.34% | -1.79% | 2.46% | 3.18% | -1.11% | -1.42% | 5.21% | 5.99% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
682|2642 | 866|2763 | 1191|2729 | 577|2634 | 360|2486 | 216|2222 | 129|1819 | 95|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0492 | 1.0492 | 0.78% | |
2024-03-27 | 1.0411 | 1.0411 | -1.14% | |
2024-03-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.27% | |
2024-03-25 | 1.0503 | 1.0503 | -0.67% | |
2024-03-22 | 1.0574 | 1.0574 | -1.02% |
截至2023-12-31 国泰上证综合交易ETF期末总份额为9.06亿份,相比增加3.63亿份 (本季申购数为5.73亿份,赎回数为2.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4487.60 | 4.83% |
601398 | 工商银行 | 569.00 | 2719.82 | 2.93% |
688347 | 华虹公司 | 1.00 | 45.17 | 0.05% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 2.76 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 2.19 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 2.17 | -- |
688627 | 精智达 | 0.00 | 1.95 | -- |
601857 | 中国石油 | 359.00 | 2535.03 | 2.73% |
601288 | 农业银行 | 615.00 | 2239.26 | 2.41% |
601988 | 中国银行 | 443.00 | 1767.73 | 1.90% |