名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.44% | 0.47% | -1.16% | 4.89% | -4.35% | -10.35% | -9.00% | -16.11% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
906|2641 | 1607|2809 | 1019|2768 | 1384|2671 | 1270|2493 | 538|2251 | 622|1828 | 469|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.725 | 0.785 | 0.26% | |
2024-04-17 | 0.7231 | 0.7831 | 2.15% | |
2024-04-16 | 0.7079 | 0.7679 | -1.79% | |
2024-04-15 | 0.7208 | 0.7808 | 1.28% | |
2024-04-12 | 0.7117 | 0.7717 | -1.37% |
截至2023-12-31 汇添富中证上海国企ETF期末总份额为88.48亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 2186.00 | 51983.31 | 8.30% |
600018 | 上港集团 | 10121.00 | 49596.54 | 7.92% |
688347 | 华虹公司 | 5.00 | 243.21 | 0.04% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 12.12 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
688472 | 阿特斯 | 0.00 | 7.91 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
600104 | 上汽集团 | 3502.00 | 47388.80 | 7.57% |
600009 | 上海机场 | 1438.00 | 47149.02 | 7.53% |
600741 | 华域汽车 | 1897.00 | 30893.21 | 4.93% |