上证上海改革发展主题ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
65234968.08 |
结算备付金 |
1317944.34 |
存出保证金 |
2737.43 |
交易性金融资产 |
4292114804.91 |
股票投资 |
4292114804.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13862.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4358684317.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
106144.59 |
应付托管费 |
23587.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
657444.69 |
负债合计 |
1012635.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
4758348947.0 |
所有者权益合计 |
4357671682.0 |
负债和所有者权益合计 |
4358684317.01 |
资产: |
银行存款 |
68411654.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1035.83 |
交易性金融资产 |
4185531330.69 |
股票投资 |
4185531330.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11125.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4253955147.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1519384.84 |
应付托管费 |
337641.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
649609.7 |
负债合计 |
2732093.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
4758348947.0 |
所有者权益合计 |
4251223053.49 |
负债和所有者权益合计 |
4253955147.14 |
资产: |
银行存款 |
55225053.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
76500.7 |
交易性金融资产 |
3375746434.19 |
股票投资 |
3375746434.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
215033.7 |
应收利息 |
11079.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3431274101.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1333477.54 |
应付托管费 |
296328.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
646811.31 |
负债合计 |
2457072.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
4758348947.0 |
所有者权益合计 |
3428817028.95 |
负债和所有者权益合计 |
3431274101.12 |
资产: |
银行存款 |
104376591.32 |
结算备付金 |
4235063.94 |
存出保证金 |
315468.25 |
交易性金融资产 |
3746231177.74 |
股票投资 |
3746231177.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28871.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3855187173.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
138486.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1494821.63 |
应付托管费 |
332182.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509707.39 |
负债合计 |
5309186.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
4758348947.0 |
所有者权益合计 |
3849877987.14 |
负债和所有者权益合计 |
3855187173.22 |