名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10335558.23元 |
本期利润 | 822406024.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1728元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.34% |
本期基金份额净值增长率 | 23.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -507125893.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1066元 |
期末基金资产净值 | 4251223053.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -397432373.91元 |
本期利润 | -1086061483.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.4% |
本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1329531918.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2794元 |
期末基金资产净值 | 3428817028.95元 |
期末基金份额净值 | 0.7206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -422703503.01元 |
本期利润 | -665000525.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1398元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.38% |
本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -908470959.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1909元 |
期末基金资产净值 | 3849877987.14元 |
期末基金份额净值 | 0.8091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.09% |