| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.69% | 2.04% | 0.20% | 8.80% | -0.99% | -8.06% | -9.87% | -22.78% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
597|2641 | 465|2809 | 630|2768 | 704|2671 | 833|2493 | 402|2251 | 721|1828 | 722|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 2.7146 | 1.1322 | 0.21% | |
| 2024-04-17 | 2.7089 | 1.1298 | 1.13% | |
| 2024-04-16 | 2.6785 | 1.1171 | -0.49% | |
| 2024-04-15 | 2.6917 | 1.1226 | 2.06% | |
| 2024-04-12 | 2.6374 | 1.1 | -0.86% |
截至2023-12-31 工银瑞信上证50ETF期末总份额为0.74亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3156.16 | 16.38% |
| 601318 | 中国平安 | 32.00 | 1292.16 | 6.71% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.00 | 22.94 | 0.12% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 10.07 | 0.05% |
| 688653 | 康希通信 | 0.00 | 9.93 | 0.05% |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00 | 9.73 | 0.05% |
| 601096 | 宏盛华源 | 1.00 | 8.13 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 36.00 | 1025.61 | 5.32% |
| 601166 | 兴业银行 | 43.00 | 702.39 | 3.65% |
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 679.89 | 3.53% |
