| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.96% | 4.27% | 8.24% | 17.03% | 15.22% | 14.61% | 19.46% | 33.48% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
33|2632 | 83|2824 | 48|2772 | 124|2664 | 65|2485 | 17|2246 | 43|1825 | 33|1193 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 3.2905 | 3.0022 | 0.36% | |
| 2024-04-17 | 3.2786 | 2.9944 | 1.49% | |
| 2024-04-16 | 3.2306 | 2.9629 | 0.07% | |
| 2024-04-15 | 3.2285 | 2.9615 | 2.02% | |
| 2024-04-12 | 3.1647 | 2.9197 | -0.21% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞上证红利ETF期末总份额为56.81亿份，相比增加4.29亿份 (本季申购数为9.60亿份，赎回数为5.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 2472.00 | 51658.31 | 3.10% |
| 601088 | 中国神华 | 1615.00 | 50632.96 | 3.04% |
| 688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
| 688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.47 | -- |
| 688702 | 盛科通信 | 0.00 | 2.65 | -- |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.51 | -- |
| 601000 | 唐山港 | 13545.00 | 47409.37 | 2.85% |
| 600546 | 山煤国际 | 2628.00 | 46025.28 | 2.77% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3939.00 | 43921.52 | 2.64% |
