| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.394 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.3792 | 1.43% |
| 易方达天天发货币D | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.00% | -0.68% | -5.09% | -4.03% | 2.53% | 22.77% | 66.37% | 41.26% |
| 沪深300 | 20.19% | 1.34% | -2.20% | 3.51% | 18.19% | 15.76% | 34.29% | 14.85% |
| 同类平均[QDII] | 22.53% | -0.26% | -1.78% | 0.54% | 9.71% | 19.52% | 46.21% | 50.65% |
| 同类排名[QDII] |
74|133 | 98|152 | 83|151 | 46|149 | 90|142 | 56|132 | 9|100 | 8|72 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 1.1609 | 1.2109 | 0.15% | |
| 2025-12-09 | 1.1592 | 1.2092 | -1.55% | |
| 2025-12-08 | 1.1775 | 1.2275 | -1.25% | |
| 2025-12-05 | 1.1924 | 1.2424 | 1.05% | |
| 2025-12-04 | 1.18 | 1.23 | 0.96% |
截至2025-09-30 易方达恒生国企(QDII-ETF)期末总份额为70.18亿份，相比减少10.60亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为10.63亿份)
