| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10.64 | 3.40 | 31.93% | 0.68 | 6.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25.76 | 7.18 | 27.87% | 1.44 | 5.57% | 0.17 | 0.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11.57 | 3.78 | 32.69% | 0.76 | 6.54% | 0.09 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24.59 | 7.89 | 32.08% | 1.58 | 6.42% | 0.17 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12.84 | 4.08 | 31.79% | 0.82 | 6.36% | 0.13 | 1.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30.93 | 8.48 | 27.43% | 1.70 | 5.49% | 0.35 | 1.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15.67 | 4.20 | 26.79% | 0.84 | 5.36% | 0.20 | 1.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 35.83 | 11.27 | 31.45% | 2.25 | 6.29% | 0.73 | 2.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18.99 | 8.17 | 43.04% | 1.63 | 8.61% | 0.55 | 2.90% | -- | -- |
