| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20802.88 |
| 1.利息收入 | 699.33 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132792.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111290.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7.12 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20810.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20810.0 |
| 一、收入： | 236747.95 |
| 1.利息收入 | 5083.5 |
| 存款利息收入 | 5083.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045511.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045511.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7173.32 |
| 减：二、费用 | 106404.2 |
| 1.管理人报酬 | 33975.44 |
| 2.托管费 | 6795.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65633.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130343.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130343.75 |
| 一、收入： | 1605257.61 |
| 1.利息收入 | 901164.54 |
| 存款利息收入 | 4157.15 |
| 债券利息收入 | 894435.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97990.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
796539.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5544.07 |
| 减：二、费用 | 257628.75 |
| 1.管理人报酬 | 71789.4 |
| 2.托管费 | 14357.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1682.5 |
| 5.利息支出 | 31504.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31504.53 |
| 6.其他费用 | 138294.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1347628.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1347628.86 |
| 一、收入： | 580039.39 |
| 1.利息收入 | 458299.39 |
| 存款利息收入 | 992.01 |
| 债券利息收入 | 454735.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19230.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140970.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115668.34 |
| 1.管理人报酬 | 37815.67 |
| 2.托管费 | 7563.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 402.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402.54 |
| 6.其他费用 | 69036.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464371.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464371.05 |
| 一、收入： | 972487.67 |
| 1.利息收入 | 965035.08 |
| 存款利息收入 | 1853.6 |
| 债券利息收入 | 947974.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194716.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194716.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185128.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2135.41 |
| 减：二、费用 | 245920.5 |
| 1.管理人报酬 | 78886.24 |
| 2.托管费 | 15777.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 11250.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11250.78 |
| 6.其他费用 | 138331.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726567.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726567.17 |
| 一、收入： | 1324061.45 |
| 1.利息收入 | 509278.86 |
| 存款利息收入 | 1400.14 |
| 债券利息收入 | 498505.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333173.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333173.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483744.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2135.41 |
| 减：二、费用 | 128441.55 |
| 1.管理人报酬 | 40837.36 |
| 2.托管费 | 8167.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1325.0 |
| 5.利息支出 | 8956.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8956.0 |
| 6.其他费用 | 69155.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195619.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195619.9 |
| 一、收入： | 1223959.77 |
| 1.利息收入 | 1091460.91 |
| 存款利息收入 | 4013.06 |
| 债券利息收入 | 1044964.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636497.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636497.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503279.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-719.14 |
| 减：二、费用 | 309300.33 |
| 1.管理人报酬 | 84844.56 |
| 2.托管费 | 16968.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3457.5 |
| 5.利息支出 | 605.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605.59 |
| 6.其他费用 | 203423.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
914659.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
914659.44 |
| 一、收入： | 511657.19 |
| 1.利息收入 | 548362.33 |
| 存款利息收入 | 2195.0 |
| 债券利息收入 | 521646.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479018.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479018.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515004.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-719.14 |
| 减：二、费用 | 156687.42 |
| 1.管理人报酬 | 41970.85 |
| 2.托管费 | 8394.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1997.5 |
| 5.利息支出 | 447.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.37 |
| 6.其他费用 | 103877.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354969.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354969.77 |
| 一、收入： | 3999050.02 |
| 1.利息收入 | 1769536.89 |
| 存款利息收入 | 139542.51 |
| 债券利息收入 | 1327456.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654273.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654273.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478957.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96281.6 |
| 减：二、费用 | 358268.43 |
| 1.管理人报酬 | 112687.84 |
| 2.托管费 | 22537.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7338.57 |
| 5.利息支出 | 1564.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564.09 |
| 6.其他费用 | 214140.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3640781.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3640781.59 |
| 一、收入： | 3003484.93 |
| 1.利息收入 | 1323327.09 |
| 存款利息收入 | 135024.39 |
| 债券利息收入 | 912425.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1225217.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225217.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378413.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76526.93 |
| 减：二、费用 | 189902.5 |
| 1.管理人报酬 | 81739.55 |
| 2.托管费 | 16347.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5501.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86314.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2813582.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2813582.43 |
