富国中证10年期国债ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4038.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11011414.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11015452.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10004.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2326.24 |
应付托管费 |
465.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38546.0 |
负债合计 |
51341.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
9298303.74 |
所有者权益合计 |
10964111.21 |
负债和所有者权益合计 |
11015452.8 |
资产: |
银行存款 |
2686355.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
27046179.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27046179.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29732535.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6104.39 |
应付托管费 |
1220.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102007.22 |
负债合计 |
109332.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
25298310.07 |
所有者权益合计 |
29623202.55 |
负债和所有者权益合计 |
29732535.04 |
资产: |
银行存款 |
693418.0 |
结算备付金 |
395493.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
23709400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23709400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
88173.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24886485.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5291.13 |
应付托管费 |
1058.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
76681.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
21298308.48 |
所有者权益合计 |
24809803.19 |
负债和所有者权益合计 |
24886485.02 |
资产: |
银行存款 |
885794.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29902000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29902000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
106679.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30894473.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6322.77 |
应付托管费 |
1264.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54916.99 |
负债合计 |
62854.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
27298310.84 |
所有者权益合计 |
30831619.61 |
负债和所有者权益合计 |
30894473.93 |
资产: |
银行存款 |
69729.18 |
结算备付金 |
5714.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29640000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29640000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
104813.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30420257.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6382.28 |
应付托管费 |
1276.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
53008.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
27298310.84 |
所有者权益合计 |
30367248.56 |
负债和所有者权益合计 |
30420257.28 |
资产: |
银行存款 |
135526.9 |
结算备付金 |
15558.59 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30328000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30328000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000.0 |
应收证券清算款 |
176.63 |
应收利息 |
99917.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30879179.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6320.19 |
应付托管费 |
1264.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34944.48 |
负债合计 |
42878.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
27298310.84 |
所有者权益合计 |
30836301.29 |
负债和所有者权益合计 |
30879179.98 |
资产: |
银行存款 |
62289.9 |
结算备付金 |
71428.57 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32126800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32126800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
113159.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34273678.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7240.2 |
应付托管费 |
1448.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
64388.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
31298312.43 |
所有者权益合计 |
34209289.91 |
负债和所有者权益合计 |
34273678.16 |
资产: |
银行存款 |
79886.23 |
结算备付金 |
61750.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32250600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32250600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200000.0 |
应收证券清算款 |
1200345.21 |
应收利息 |
210092.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35002673.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1200000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6907.56 |
应付托管费 |
1381.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144629.17 |
负债合计 |
1353073.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
31298312.43 |
所有者权益合计 |
33649600.24 |
负债和所有者权益合计 |
35002673.49 |
资产: |
银行存款 |
46686.28 |
结算备付金 |
59090.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31792300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31792300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
226510.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34524587.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6152.67 |
应付托管费 |
1230.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
158720.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
32298312.83 |
所有者权益合计 |
34365866.8 |
负债和所有者权益合计 |
34524587.52 |
资产: |
银行存款 |
112682.13 |
结算备付金 |
275227.27 |
存出保证金 |
3741.69 |
交易性金融资产 |
20476243.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20476243.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3150000.0 |
应收证券清算款 |
1103482.05 |
应收利息 |
203421.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25324798.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50592.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5709.72 |
应付托管费 |
1141.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1177063.1 |
负债合计 |
1239957.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
23298309.29 |
所有者权益合计 |
24084840.88 |
负债和所有者权益合计 |
25324798.05 |
资产: |
银行存款 |
74773.32 |
结算备付金 |
3950791.96 |
存出保证金 |
4013.39 |
交易性金融资产 |
236131000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236131000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2400000.0 |
应收证券清算款 |
10401571.07 |
应收利息 |
2585819.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255547969.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10366235.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31429.93 |
应付托管费 |
6285.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20292.2 |
负债合计 |
10425218.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
240298399.0 |
所有者权益合计 |
245122750.46 |
负债和所有者权益合计 |
255547969.33 |