富国中证10年期国债ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
951363.75元 |
本期利润 |
130343.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5564元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4324892.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
17.0956元 |
期末基金资产净值 |
29623202.55元 |
期末基金份额净值 |
117.0956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
551089.86元 |
本期利润 |
1347628.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
5.3226元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3287833.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
15.4371元 |
期末基金资产净值 |
24809803.19元 |
期末基金份额净值 |
116.4872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
323401.05元 |
本期利润 |
464371.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.7011元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3533308.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
12.9433元 |
期末基金资产净值 |
30831619.61元 |
期末基金份额净值 |
112.9434元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
911695.17元 |
本期利润 |
726567.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.5841元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3068937.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
11.2422元 |
期末基金资产净值 |
30367248.56元 |
期末基金份额净值 |
111.2423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
711875.04元 |
本期利润 |
1195619.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
4.1229元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3436512.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
12.5887元 |
期末基金资产净值 |
30836301.29元 |
期末基金份额净值 |
112.9605元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1417939.15元 |
本期利润 |
914659.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.9095元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2910977.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
9.3008元 |
期末基金资产净值 |
34209289.91元 |
期末基金份额净值 |
109.3008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
869974.13元 |
本期利润 |
354969.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2351287.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
7.5125元 |
期末基金资产净值 |
33649600.24元 |
期末基金份额净值 |
107.5125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3161823.88元 |
本期利润 |
3640781.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
6.324元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1815675.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
5.6216元 |
期末基金资产净值 |
34365866.8元 |
期末基金份额净值 |
106.4015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2435169.32元 |
本期利润 |
2813582.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.3475元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
609327.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.6153元 |
期末基金资产净值 |
24084840.88元 |
期末基金份额净值 |
103.376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.38% |