名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2487.76 | 1089.84 | 43.81% | 348.75 | 14.02% | -- | -- | 777.32 | 31.25% |
2023-06-30 | 1345.16 | 563.35 | 41.88% | 180.27 | 13.40% | -- | -- | 435.15 | 32.35% |
2022-12-31 | 3649.70 | 1503.11 | 41.18% | 480.99 | 13.18% | -- | -- | 1265.51 | 34.67% |
2022-06-30 | 1846.14 | 717.30 | 38.85% | 229.54 | 12.43% | -- | -- | 601.06 | 32.56% |
2021-12-31 | 2312.08 | 937.10 | 40.53% | 299.87 | 12.97% | 0.01 | 0.00% | 798.67 | 34.54% |
2021-06-30 | 1021.11 | 421.69 | 41.30% | 134.94 | 13.22% | -- | -- | 355.68 | 34.83% |
2020-12-31 | 2013.93 | 630.51 | 31.31% | 201.76 | 10.02% | 0.02 | 0.00% | 601.15 | 29.85% |
2020-06-30 | 998.09 | 330.44 | 33.11% | 105.74 | 10.59% | 0.02 | 0.00% | 321.03 | 32.16% |
2019-12-31 | 1901.35 | 714.82 | 37.60% | 228.74 | 12.03% | 0.01 | 0.00% | 708.84 | 37.28% |
2019-06-30 | 1035.25 | 377.69 | 36.48% | 120.86 | 11.67% | -- | -- | 372.57 | 35.99% |
2018-12-31 | 3332.04 | 1302.02 | 39.08% | 416.65 | 12.50% | 0.07 | 0.00% | 1300.12 | 39.02% |
2018-06-30 | 1769.27 | 674.95 | 38.15% | 215.98 | 12.21% | -- | -- | 674.93 | 38.15% |
2017-12-31 | 2671.76 | 1049.62 | 39.29% | 335.88 | 12.57% | -- | -- | 1048.01 | 39.23% |
2017-06-30 | 1264.51 | 511.31 | 40.44% | 163.62 | 12.94% | -- | -- | 510.43 | 40.37% |
2016-12-31 | 540.08 | 208.05 | 38.52% | 66.58 | 12.33% | -- | -- | 192.60 | 35.66% |