名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -- | 79.09% | 12.54% | 59920.74 |
2023-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2023-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-09-30 | -- | 76.87% | 10.87% | 66708.06 |
2023-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -- | 66.32% | 15.95% | 72854.20 |
2023-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2023-03-31 | -- | 66.91% | 19.51% | 99733.55 |
2023-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2023-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -- | 64.02% | 29.42% | 134794.59 |
2022-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2022-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-09-30 | -- | 55.95% | 16.11% | 221351.62 |
2022-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -- | 45.24% | 30.32% | 165273.41 |
2022-03-31 | -- | 56.51% | 35.77% | 13096.87 |
2022-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2022-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -- | 50.94% | 25.63% | 15468.35 |
2021-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2021-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-09-30 | -- | 60.77% | 23.88% | 17657.92 |
2021-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -- | 62.71% | 17.69% | 23439.18 |
2021-03-31 | -- | 47.92% | 35.12% | 23040.66 |
2021-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2021-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | -- | 52.04% | 19.95% | 21651.11 |
2020-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2020-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-09-30 | -- | 54.62% | 33.95% | 41654.56 |
2020-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-07-30 | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -- | 52.27% | 25.93% | 48666.80 |
2020-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2020-03-31 | -- | 43.82% | 26.78% | 33317.60 |
2020-02-29 | -- | -- | -- | -- |
2020-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | -- | 60.06% | 39.87% | 35510.07 |
2019-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2019-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30 | -- | 51.84% | 34.23% | 78035.96 |
2019-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | -- | 57.83% | 36.19% | 103879.72 |
2019-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2019-03-31 | -- | 65.78% | 27.62% | 96211.62 |
2019-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2019-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -- | 57.4% | 37.42% | 129880.37 |
2018-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-09-30 | -- | 47.6% | 26.39% | 283475.63 |
2018-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -- | 54.92% | 42.84% | 284762.31 |
2018-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2018-03-31 | -- | 44.75% | 54.61% | 349489.51 |
2018-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2018-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | -- | 46.96% | 41.82% | 507276.31 |
2017-09-30 | -- | 40.3% | 38.08% | 433751.36 |
2017-06-30 | -- | 33.97% | 50.35% | 462963.41 |
2017-03-31 | 39.35% | 39.35% | 41.37% | 563895.46 |
2016-12-31 | -- | 47.06% | 37.32% | 1647011.82 |
2016-09-30 | -- | 50.27% | 58.46% | -- |
2016-06-30 | -- | 50.53% | 57.99% | -- |
2016-03-31 | -- | 71.57% | 35.99% | -- |
2015-12-02 | -- | -- | 99.94% | 710951.61 |