| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23218.76 | 10780.69 | 46.43% | 4312.27 | 18.57% | -- | -- | 721.23 | 3.11% |
| 2023-06-30 | 12903.13 | 6229.61 | 48.28% | 2491.84 | 19.31% | -- | -- | 416.56 | 3.23% |
| 2022-12-31 | 23392.61 | 12945.60 | 55.34% | 5178.24 | 22.14% | -- | -- | 865.50 | 3.70% |
| 2022-06-30 | 11600.90 | 6429.90 | 55.43% | 2571.96 | 22.17% | -- | -- | 429.93 | 3.71% |
| 2021-12-31 | 23949.25 | 12439.16 | 51.94% | 4975.66 | 20.78% | -- | -- | 831.85 | 3.47% |
| 2021-06-30 | 12221.36 | 6391.73 | 52.30% | 2556.69 | 20.92% | -- | -- | 427.45 | 3.50% |
| 2020-12-31 | 24194.68 | 11802.08 | 48.78% | 4720.83 | 19.51% | -- | -- | 790.48 | 3.27% |
| 2020-06-30 | 12974.40 | 6106.91 | 47.07% | 2442.76 | 18.83% | -- | -- | 409.26 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 22112.70 | 8752.53 | 39.58% | 3501.01 | 15.83% | -- | -- | 590.84 | 2.67% |
| 2019-06-30 | 12252.56 | 4260.12 | 34.77% | 1704.05 | 13.91% | -- | -- | 288.62 | 2.36% |
| 2018-12-31 | 30036.23 | 7749.06 | 25.80% | 3099.62 | 10.32% | -- | -- | 529.86 | 1.76% |
| 2018-06-30 | 14104.82 | 3624.15 | 25.69% | 1449.66 | 10.28% | -- | -- | 249.19 | 1.77% |
| 2017-12-31 | 21236.51 | 5870.50 | 27.64% | 2565.26 | 12.08% | -- | -- | 369.11 | 1.74% |
| 2017-06-30 | 4831.10 | 2152.60 | 44.56% | 1078.10 | 22.32% | -- | -- | 107.61 | 2.23% |
| 2016-12-31 | 7414.71 | 3162.22 | 42.65% | 1556.84 | 21.00% | -- | -- | 233.81 | 3.15% |
| 2016-06-30 | 3792.14 | 1755.71 | 46.30% | 884.01 | 23.31% | -- | -- | 165.95 | 4.38% |
| 2015-12-31 | 1173.26 | 524.17 | 44.68% | 262.33 | 22.36% | -- | -- | 26.00 | 2.22% |
