嘉实快线货币H资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
592579431.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12106146096.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12106146096.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2764731576.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82349491.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33152458277.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2605627351.47 |
| 应付证券清算款 |
36259000.0 |
| 应付赎回款 |
62972158.78 |
| 应付管理人报酬 |
4977977.95 |
| 应付托管费 |
1991191.18 |
| 应付销售服务费 |
333937.13 |
| 应付税费 |
31968.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622371.47 |
| 负债合计 |
2712815956.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30439642320.8 |
| 所有者权益合计 |
30439642320.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
33152458277.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33314087771.5 |
| 结算备付金 |
939309339.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25479029759.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25479029759.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25174142674.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412403005.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85318972549.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11681081902.3 |
| 应付证券清算款 |
6145467763.93 |
| 应付赎回款 |
1537441.98 |
| 应付管理人报酬 |
10639733.93 |
| 应付托管费 |
4255893.57 |
| 应付销售服务费 |
711430.63 |
| 应付税费 |
179234.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741746.34 |
| 负债合计 |
17844615147.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67474357402.2 |
| 所有者权益合计 |
67474357402.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
85318972549.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34078212101.9 |
| 结算备付金 |
1080270228.3 |
| 存出保证金 |
2907.89 |
| 交易性金融资产 |
26425312255.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25920447948.7 |
| 资产支持证券投资 |
504864306.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11040636157.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194763133.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
72819276784.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2966893629.41 |
| 应付证券清算款 |
6078161662.91 |
| 应付赎回款 |
4153095.28 |
| 应付管理人报酬 |
9120214.98 |
| 应付托管费 |
3648085.99 |
| 应付销售服务费 |
609991.17 |
| 应付税费 |
243630.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614178.03 |
| 负债合计 |
9063444488.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63755832295.8 |
| 所有者权益合计 |
63755832295.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
72819276784.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36172386977.1 |
| 结算备付金 |
1112948749.07 |
| 存出保证金 |
10512.95 |
| 交易性金融资产 |
22500928569.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21743399955.3 |
| 资产支持证券投资 |
757528613.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22086801155.1 |
| 应收证券清算款 |
1080974490.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
896983111.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
83851113565.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6810774085.96 |
| 应付证券清算款 |
6166561110.39 |
| 应付赎回款 |
2680274.16 |
| 应付管理人报酬 |
11628983.21 |
| 应付托管费 |
4651593.28 |
| 应付销售服务费 |
777537.54 |
| 应付税费 |
155444.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528387.88 |
| 负债合计 |
12997757416.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70853356148.9 |
| 所有者权益合计 |
70853356148.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
83851113565.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36187912661.4 |
| 结算备付金 |
855596622.72 |
| 存出保证金 |
5334.39 |
| 交易性金融资产 |
27761549201.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27053549201.7 |
| 资产支持证券投资 |
708000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9504269115.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381333348.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174627166.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
74865373450.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500059049.97 |
| 应付证券清算款 |
4998121109.62 |
| 应付赎回款 |
167492.58 |
| 应付管理人报酬 |
10046378.38 |
| 应付托管费 |
4018551.34 |
| 应付销售服务费 |
671788.37 |
| 应付税费 |
384028.73 |
| 应付利息 |
806622.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
10514942624.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64350430826.1 |
| 所有者权益合计 |
64350430826.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
74865373450.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35657242332.7 |
| 结算备付金 |
636591872.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25657040170.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24711040170.2 |
| 资产支持证券投资 |
946000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17997752934.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307714034.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826564596.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
82082985939.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6334964242.49 |
| 应付证券清算款 |
2937540611.98 |
| 应付赎回款 |
757328302.0 |
| 应付管理人报酬 |
10434673.17 |
| 应付托管费 |
4173869.27 |
| 应付销售服务费 |
697791.82 |
| 应付税费 |
465560.0 |
| 应付利息 |
1077827.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143487.56 |
| 负债合计 |
10047180767.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72035805172.9 |
| 所有者权益合计 |
72035805172.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
82082985939.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39242369450.9 |
| 结算备付金 |
225237142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25867598809.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24504622809.7 |
| 资产支持证券投资 |
1362976000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19683680763.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367680928.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143350788.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
85529997883.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4157799883.42 |
| 应付证券清算款 |
5349100000.0 |
| 应付赎回款 |
1795501.98 |
| 应付管理人报酬 |
9667840.16 |
| 应付托管费 |
3867136.03 |
| 应付销售服务费 |
646921.2 |
| 应付税费 |
705451.4 |
| 应付利息 |
428107.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279037.43 |
| 负债合计 |
9524655138.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76005342745.1 |
| 所有者权益合计 |
76005342745.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
85529997883.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21183814686.4 |
| 结算备付金 |
273470000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44936577116.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44831577116.9 |
| 资产支持证券投资 |
105000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15811090321.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353315401.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176253404.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
82734600930.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1125018797.49 |
| 应付证券清算款 |
3000000000.0 |
| 应付赎回款 |
203281074.39 |
| 应付管理人报酬 |
11217129.14 |
| 应付托管费 |
4486851.67 |
| 应付销售服务费 |
751000.59 |
| 应付税费 |
1030947.47 |
| 应付利息 |
64690.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174141.23 |
| 负债合计 |
4346385201.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78388215729.2 |
| 所有者权益合计 |
78388215729.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
82734600930.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20571980333.7 |
| 结算备付金 |
167499047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26398844841.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26341844841.4 |
| 资产支持证券投资 |
57000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7376939065.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195103036.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30032046.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
54740478371.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5678156942.76 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
537167.81 |
| 应付管理人报酬 |
6952813.21 |
| 应付托管费 |
2781125.29 |
| 应付销售服务费 |
467659.22 |
| 应付税费 |
410953.67 |
| 应付利息 |
1072113.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279163.88 |
| 负债合计 |
6690832971.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48049645399.9 |
| 所有者权益合计 |
48049645399.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54740478371.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24210900187.6 |
| 结算备付金 |
56825000.0 |
| 存出保证金 |
3914.33 |
| 交易性金融资产 |
25281907502.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25281907502.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6414499781.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
362276627.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25574827.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
56352067840.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4068041765.98 |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
331920.08 |
| 应付管理人报酬 |
6910423.73 |
| 应付托管费 |
2764169.48 |
| 应付销售服务费 |
466949.3 |
| 应付税费 |
328791.57 |
| 应付利息 |
506357.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171881.84 |
| 负债合计 |
4679853566.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51672214274.6 |
| 所有者权益合计 |
51672214274.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
56352067840.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19913420258.5 |
| 结算备付金 |
152045454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19588668983.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19586652983.1 |
| 资产支持证券投资 |
2016000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11296001604.0 |
| 应收证券清算款 |
1501905479.48 |
| 应收利息 |
324101828.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41325723.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
52817549330.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5642926715.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204075947.41 |
| 应付管理人报酬 |
6847604.2 |
| 应付托管费 |
2739041.67 |
| 应付销售服务费 |
464801.06 |
| 应付税费 |
464248.03 |
| 应付利息 |
4418322.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
5862873900.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46954675430.4 |
| 所有者权益合计 |
46954675430.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
52817549330.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11436682824.5 |
| 结算备付金 |
120316222.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22871972509.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22775309509.1 |
| 资产支持证券投资 |
96663000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7616868272.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188425058.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5929093.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
42240273979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2881967639.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7594816.27 |
| 应付管理人报酬 |
5913458.55 |
| 应付托管费 |
2365383.42 |
| 应付销售服务费 |
405182.11 |
| 应付税费 |
391852.36 |
| 应付利息 |
468052.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262867.85 |
| 负债合计 |
2899797343.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39340476635.7 |
| 所有者权益合计 |
39340476635.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42240273979.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23247982297.5 |
| 结算备付金 |
222127272.73 |
| 存出保证金 |
20421.48 |
| 交易性金融资产 |
13705720092.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13684500092.7 |
| 资产支持证券投资 |
21220000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9735589352.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317757754.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23837752.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
47253114943.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4203081436.09 |
| 应付证券清算款 |
3000000000.0 |
| 应付赎回款 |
2157349.72 |
| 应付管理人报酬 |
6660668.25 |
| 应付托管费 |
2664267.3 |
| 应付销售服务费 |
459799.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2885370.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459417.49 |
| 负债合计 |
7218783902.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40034331041.4 |
| 所有者权益合计 |
40034331041.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
47253114943.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10028316725.2 |
| 结算备付金 |
110098530.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6772982379.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6672982379.68 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11523757803.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78643031.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1986499.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
28515864968.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330718494.64 |
| 应付证券清算款 |
2000000000.0 |
| 应付赎回款 |
968539.27 |
| 应付管理人报酬 |
4098262.98 |
| 应付托管费 |
2036597.03 |
| 应付销售服务费 |
220509.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150672.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408847.37 |
| 负债合计 |
3338842015.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25177022953.1 |
| 所有者权益合计 |
25177022953.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28515864968.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7343157589.05 |
| 结算备付金 |
31115000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3027826418.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3027826418.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11456569949.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49099910.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768438134.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
22676287002.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163111.0 |
| 应付管理人报酬 |
2423684.34 |
| 应付托管费 |
1208069.38 |
| 应付销售服务费 |
118866.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429000.0 |
| 负债合计 |
4460634.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22671826367.5 |
| 所有者权益合计 |
22671826367.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22676287002.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163525741.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5021226925.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5021226925.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2450539759.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61738175.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10668401.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
12707779004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2590279.26 |
| 应付托管费 |
1353275.76 |
| 应付销售服务费 |
303426.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257805.68 |
| 负债合计 |
4600977.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12703178026.9 |
| 所有者权益合计 |
12703178026.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12707779004.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18135794685.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3923335268.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3923335268.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3116944974.91 |
| 应收证券清算款 |
1000120221.1 |
| 应收利息 |
72024718.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16805710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
26265105579.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1886650.35 |
| 应付托管费 |
919279.92 |
| 应付销售服务费 |
117392.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263764.96 |
| 负债合计 |
3250146.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26261855432.9 |
| 所有者权益合计 |
26261855432.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26265105579.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19127172935.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3923537674.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3923537674.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3766944599.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64410685.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337056103.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
27219201999.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
5007291.01 |
| 应付管理人报酬 |
1201238.41 |
| 应付托管费 |
632783.5 |
| 应付销售服务费 |
62620.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
1007225616.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26211976382.9 |
| 所有者权益合计 |
26211976382.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27219201999.6 |
