名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 325523.56 | -- | -- | 110508.87 | 33.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 175002.48 | -- | -- | 48846.49 | 27.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 463637.87 | -- | -- | 78278.10 | 16.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 247437.29 | -- | -- | 43644.52 | 17.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 571502.34 | -- | -- | 70.80 | 0.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 287477.15 | -- | -- | 8.63 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 328779.38 | -- | -- | -539.49 | -0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 151223.06 | -- | -- | -16.73 | -0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 430951.37 | -- | -- | 36.66 | 0.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 236491.09 | -- | -- | 19.77 | 0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 637427.08 | -- | -- | -247.06 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 308041.34 | -- | -- | 2.14 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 420993.30 | -- | -- | 29.43 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 182025.21 | -- | -- | -9.03 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 395705.56 | -- | -- | -1274.89 | -0.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 232993.34 | -- | -- | -7.41 | 0.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 322591.06 | -- | -- | 917.97 | 0.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 74309.04 | -- | -- | 810.28 | 1.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 101297.90 | -- | -- | 803.31 | 0.79% | -- | -- |
2014-06-30 | 54732.19 | -- | -- | 515.58 | 0.94% | -- | -- |
2013-12-31 | 14867.89 | -- | -- | 171.95 | 1.16% | -- | -- |
2013-06-30 | 7564.77 | -- | -- | 151.16 | 2.00% | -- | -- |