| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.6447 | 2.95% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.6973 | 2.79% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.7011 | 2.79% |
| 上证180价值ETF | 0.837 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5026 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5026 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.5456 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4371 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4797 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3255235634.81 |
| 1.利息收入 | 2150146895.05 |
| 存款利息收入 | 1392417344.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105088739.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105088739.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 987171661.4 |
| 1.管理人报酬 | 471500306.06 |
| 2.托管费 | 121242935.76 |
| 3.销售服务费 | 280508906.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113280401.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113280401.38 |
| 6.其他费用 | 399851.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2268063973.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2268063973.41 |
| 一、收入： | 1750024820.03 |
| 1.利息收入 | 1261559949.43 |
| 存款利息收入 | 836422220.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488464870.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488464870.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 531903457.44 |
| 1.管理人报酬 | 252962059.94 |
| 2.托管费 | 65047386.77 |
| 3.销售服务费 | 146780505.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66873463.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66873463.9 |
| 6.其他费用 | 202010.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218121362.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218121362.59 |
| 一、收入： | 4636378713.44 |
| 1.利息收入 | 3853597566.76 |
| 存款利息收入 | 2875975371.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782780970.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 782780970.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.4 |
| 减：二、费用 | 1404142598.23 |
| 1.管理人报酬 | 678503306.56 |
| 2.托管费 | 174472278.96 |
| 3.销售服务费 | 385419048.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165301000.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165301000.19 |
| 6.其他费用 | 432383.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3232236115.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3232236115.21 |
| 一、收入： | 2474372922.23 |
| 1.利息收入 | 2037927498.24 |
| 存款利息收入 | 1661862054.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436445247.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436445247.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.4 |
| 减：二、费用 | 696984830.38 |
| 1.管理人报酬 | 335084706.51 |
| 2.托管费 | 86164638.96 |
| 3.销售服务费 | 192146997.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83354625.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83354625.11 |
| 6.其他费用 | 221617.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1777388091.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1777388091.85 |
| 一、收入： | 5715023443.46 |
| 1.利息收入 | 5714295442.09 |
| 存款利息收入 | 3640880111.73 |
| 债券利息收入 | 1085682754.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 3310772.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708001.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708001.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 1404599264.43 |
| 1.管理人报酬 | 731376133.83 |
| 2.托管费 | 188068148.7 |
| 3.销售服务费 | 432150162.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52523917.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52523917.29 |
| 6.其他费用 | 456230.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310424179.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310424179.03 |
| 一、收入： | 2874771544.01 |
| 1.利息收入 | 2874685195.21 |
| 存款利息收入 | 1724363487.57 |
| 债券利息收入 | 551456738.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 3310772.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86348.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86348.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 687620575.04 |
| 1.管理人报酬 | 361129710.78 |
| 2.托管费 | 92861925.64 |
| 3.销售服务费 | 209658104.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23723889.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23723889.94 |
| 6.其他费用 | 228190.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2187150968.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2187150968.97 |
| 一、收入： | 3287793828.05 |
| 1.利息收入 | 3293188740.19 |
| 存款利息收入 | 1732669158.58 |
| 债券利息收入 | 667473809.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 5892868.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5394912.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5394912.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 868899292.86 |
| 1.管理人报酬 | 448451705.55 |
| 2.托管费 | 115316152.86 |
| 3.销售服务费 | 252354419.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52182342.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52182342.57 |
| 6.其他费用 | 435399.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2418894535.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2418894535.19 |
| 一、收入： | 1512230584.02 |
| 1.利息收入 | 1512397899.91 |
| 存款利息收入 | 867939734.32 |
| 债券利息收入 | 284791106.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 4907525.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167315.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167315.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 408326710.77 |
| 1.管理人报酬 | 211468415.57 |
| 2.托管费 | 54377592.53 |
| 3.销售服务费 | 104262470.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37936542.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37936542.82 |
| 6.其他费用 | 192165.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103903873.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103903873.25 |
| 一、收入： | 4309513700.4 |
| 1.利息收入 | 4309147130.95 |
| 存款利息收入 | 2305789554.05 |
| 债券利息收入 | 910024270.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 18271230.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366569.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366569.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 884702986.03 |
| 1.管理人报酬 | 478244078.38 |
| 2.托管费 | 122977048.78 |
| 3.销售服务费 | 233035778.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49884536.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49884536.71 |
| 6.其他费用 | 493611.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3424810714.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3424810714.37 |
| 一、收入： | 2364910913.21 |
| 1.利息收入 | 2364713212.01 |
| 存款利息收入 | 1184247427.74 |
| 债券利息收入 | 571750132.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 8032895.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197701.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197701.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 465904397.81 |
| 1.管理人报酬 | 253864429.35 |
| 2.托管费 | 65279424.65 |
| 3.销售服务费 | 119813284.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26672295.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26672295.58 |
| 6.其他费用 | 248284.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1899006515.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1899006515.4 |
| 一、收入： | 6374270836.83 |
| 1.利息收入 | 6376741431.46 |
| 存款利息收入 | 3602155958.87 |
| 债券利息收入 | 1372037779.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2652563.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2470594.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2470594.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1050554645.58 |
| 1.管理人报酬 | 558007636.22 |
| 2.托管费 | 143487677.76 |
| 3.销售服务费 | 302201704.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46148181.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46148181.17 |
| 6.其他费用 | 679606.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5323716191.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5323716191.25 |
| 一、收入： | 3080413391.99 |
| 1.利息收入 | 3080391999.72 |
| 存款利息收入 | 1954795670.68 |
| 债券利息收入 | 554395727.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21392.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21392.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 447830333.1 |
| 1.管理人报酬 | 233712217.12 |
| 2.托管费 | 60097427.2 |
| 3.销售服务费 | 127663149.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26006845.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26006845.59 |
| 6.其他费用 | 329607.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2632583058.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2632583058.89 |
| 一、收入： | 4209932988.95 |
| 1.利息收入 | 4209638697.41 |
| 存款利息收入 | 3488241568.24 |
| 债券利息收入 | 487191436.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294291.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294291.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 643749872.89 |
| 1.管理人报酬 | 335209913.99 |
| 2.托管费 | 86196834.96 |
| 3.销售服务费 | 187779138.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33825478.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33825478.23 |
| 6.其他费用 | 738507.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3566183116.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3566183116.06 |
| 一、收入： | 1820252107.25 |
| 1.利息收入 | 1820342393.46 |
| 存款利息收入 | 1563004531.36 |
| 债券利息收入 | 184229656.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90286.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90286.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 295124366.31 |
| 1.管理人报酬 | 151730523.96 |
| 2.托管费 | 39016420.39 |
| 3.销售服务费 | 92691155.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11294741.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11294741.23 |
| 6.其他费用 | 391525.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1525127740.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1525127740.94 |
| 一、收入： | 3957055593.9 |
| 1.利息收入 | 3969788387.44 |
| 存款利息收入 | 2897156817.0 |
| 债券利息收入 | 636313546.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12748948.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12748948.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16154.71 |
| 减：二、费用 | 886049464.28 |
| 1.管理人报酬 | 449781037.79 |
| 2.托管费 | 115657981.13 |
| 3.销售服务费 | 311216091.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8641104.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8641104.33 |
| 6.其他费用 | 753249.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3071006129.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3071006129.62 |
| 一、收入： | 2329933361.34 |
| 1.利息收入 | 2329991462.66 |
| 存款利息收入 | 1671588735.74 |
| 债券利息收入 | 400253806.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74106.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74106.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16004.71 |
| 减：二、费用 | 525831453.13 |
| 1.管理人报酬 | 264765539.37 |
| 2.托管费 | 68082567.34 |
| 3.销售服务费 | 189118242.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3449050.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3449050.03 |
| 6.其他费用 | 416053.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1804101908.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1804101908.21 |
| 一、收入： | 3225910569.36 |
| 1.利息收入 | 3216692902.7 |
| 存款利息收入 | 2163826107.82 |
| 债券利息收入 | 640549986.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9179711.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9179711.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37954.79 |
| 减：二、费用 | 686611142.86 |
| 1.管理人报酬 | 344167753.93 |
| 2.托管费 | 88500279.73 |
| 3.销售服务费 | 245834110.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7386938.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7386938.82 |
| 6.其他费用 | 722060.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2539299426.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2539299426.5 |
| 一、收入： | 743090390.09 |
| 1.利息收入 | 734949620.87 |
| 存款利息收入 | 372483122.61 |
| 债券利息收入 | 237914782.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8102814.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8102814.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37954.79 |
| 减：二、费用 | 121231039.5 |
| 1.管理人报酬 | 59135028.78 |
| 2.托管费 | 15206150.32 |
| 3.销售服务费 | 42239306.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4330963.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4330963.44 |
| 6.其他费用 | 319590.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621859350.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621859350.59 |
| 一、收入： | 1012979022.5 |
| 1.利息收入 | 1004942216.04 |
| 存款利息收入 | 628199336.07 |
| 债券利息收入 | 249451018.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8033056.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8033056.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3750.0 |
| 减：二、费用 | 161418205.84 |
| 1.管理人报酬 | 74179430.99 |
| 2.托管费 | 19074710.81 |
| 3.销售服务费 | 52985307.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14654644.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14654644.48 |
| 6.其他费用 | 524111.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
851560816.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
851560816.66 |
| 一、收入： | 547321932.69 |
| 1.利息收入 | 542166167.69 |
| 存款利息收入 | 349710394.65 |
| 债券利息收入 | 97737496.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5155765.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5155765.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81342274.14 |
| 1.管理人报酬 | 38626649.43 |
| 2.托管费 | 9932566.99 |
| 3.销售服务费 | 27590463.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4938926.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938926.82 |
| 6.其他费用 | 253666.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465979658.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465979658.55 |
| 一、收入： | 148678949.27 |
| 1.利息收入 | 146959474.96 |
| 存款利息收入 | 106700567.04 |
| 债券利息收入 | 32618305.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719474.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719474.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26611239.77 |
| 1.管理人报酬 | 11762053.62 |
| 2.托管费 | 3024528.06 |
| 3.销售服务费 | 8401467.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2987722.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2987722.47 |
| 6.其他费用 | 435468.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122067709.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122067709.5 |
| 一、收入： | 75647712.19 |
| 1.利息收入 | 74136080.38 |
| 存款利息收入 | 53026242.23 |
| 债券利息收入 | 17409202.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1511631.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1511631.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15141892.32 |
| 1.管理人报酬 | 6702364.33 |
| 2.托管费 | 1723465.11 |
| 3.销售服务费 | 4787403.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1718646.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1718646.64 |
| 6.其他费用 | 210013.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60505819.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60505819.87 |
