华宝现金添益A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
609920562.25 |
| 存出保证金 |
30655.28 |
| 交易性金融资产 |
36071775803.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36071775803.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28749474465.3 |
| 应收证券清算款 |
10296786.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1155.73 |
| 资产总计 |
97807605290.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3960420672.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31474347.26 |
| 应付托管费 |
8093403.6 |
| 应付销售服务费 |
21157686.31 |
| 应付税费 |
1089368.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18050949.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094504.14 |
| 负债合计 |
4041380931.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93766224358.1 |
| 所有者权益合计 |
93766224358.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
97807605290.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62382419401.2 |
| 结算备付金 |
1072046004.06 |
| 存出保证金 |
24683.12 |
| 交易性金融资产 |
52102652748.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52102652748.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16992794050.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1155.73 |
| 资产总计 |
132549938043.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11226134395.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45389295.67 |
| 应付托管费 |
11671533.14 |
| 应付销售服务费 |
24685543.71 |
| 应付税费 |
66399.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5790178.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821987.72 |
| 负债合计 |
11314559334.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121235378709.0 |
| 所有者权益合计 |
121235378709.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132549938043.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84737191676.0 |
| 结算备付金 |
2001447821.39 |
| 存出保证金 |
18720.2 |
| 交易性金融资产 |
25989992249.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25989992249.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22695763986.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107451691.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1155.73 |
| 资产总计 |
135531867301.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3328512953.05 |
| 应付证券清算款 |
78421342.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48614429.31 |
| 应付托管费 |
12500853.23 |
| 应付销售服务费 |
29003383.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12539298.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979485.11 |
| 负债合计 |
3510571745.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132021295556.0 |
| 所有者权益合计 |
132021295556.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
135531867301.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137076946418.0 |
| 结算备付金 |
757326844.25 |
| 存出保证金 |
10190.59 |
| 交易性金融资产 |
25983666506.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25983666506.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8624561561.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172442511520.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13153007139.2 |
| 应付证券清算款 |
238500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60561662.52 |
| 应付托管费 |
15572998.92 |
| 应付销售服务费 |
32086483.86 |
| 应付税费 |
26280.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7308173.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804525.25 |
| 负债合计 |
13507867264.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158934644256.0 |
| 所有者权益合计 |
158934644256.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172442511520.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114753708614.0 |
| 结算备付金 |
1152060000.0 |
| 存出保证金 |
6446.99 |
| 交易性金融资产 |
38897274449.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38897274449.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2296911102.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1020464366.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25580355.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158146005335.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
434337588.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53346817.34 |
| 应付托管费 |
13717753.03 |
| 应付销售服务费 |
32683980.11 |
| 应付税费 |
17578.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8788039.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
543407568.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157602597766.0 |
| 所有者权益合计 |
157602597766.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
158146005335.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134274898836.0 |
| 结算备付金 |
1185012500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48266898608.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48266898608.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10673792206.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1121368542.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49244867.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195571215561.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1961998819.0 |
| 应付证券清算款 |
79772001.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63609780.24 |
| 应付托管费 |
16356800.65 |
| 应付销售服务费 |
37701658.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
183942.64 |
| 应收利润 |
11100979.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116112.18 |
| 负债合计 |
2171044469.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193400171092.0 |
| 所有者权益合计 |
193400171092.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
195571215561.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87348086368.1 |
| 结算备付金 |
7530569695.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31201375514.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30901375514.7 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36672464667.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462566053.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163215062299.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9268895541.56 |
| 应付证券清算款 |
6868934246.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48487559.36 |
| 应付托管费 |
12468229.58 |
| 应付销售服务费 |
30730811.21 |
| 应付税费 |
43250.72 |
| 应付利息 |
644749.61 |
| 应收利润 |
9614583.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
16240519678.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146974542621.0 |
| 所有者权益合计 |
146974542621.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163215062299.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51037248435.7 |
| 结算备付金 |
1477995000.01 |
| 存出保证金 |
1830.76 |
| 交易性金融资产 |
37781345362.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37781345362.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16789867335.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613152998.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
544.99 |
| 资产总计 |
107699611507.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1221983149.01 |
| 应付证券清算款 |
1180000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35923896.9 |
| 应付托管费 |
9237573.5 |
| 应付销售服务费 |
19177414.41 |
| 应付税费 |
218049.29 |
| 应付利息 |
68636.33 |
| 应收利润 |
4681098.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233426.14 |
| 负债合计 |
2472193088.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105227418419.0 |
| 所有者权益合计 |
105227418419.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
107699611507.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62174837133.6 |
| 结算备付金 |
1034875790.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16835832896.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16516692896.1 |
| 资产支持证券投资 |
319140000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9244865742.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
616682747.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89907094310.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4529986666.43 |
| 应付证券清算款 |
136300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31275169.94 |
| 应付托管费 |
8042186.57 |
| 应付销售服务费 |
16796661.4 |
| 应付税费 |
120666.53 |
| 应付利息 |
379364.39 |
| 应收利润 |
5784596.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
4729152753.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85177941556.8 |
| 所有者权益合计 |
85177941556.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
89907094310.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54919432108.7 |
| 结算备付金 |
453189805.07 |
| 存出保证金 |
16362.28 |
| 交易性金融资产 |
34519967107.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34201967107.3 |
| 资产支持证券投资 |
318000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36679430037.4 |
| 应收证券清算款 |
200000000.0 |
| 应收利息 |
814723469.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
397.86 |
| 资产总计 |
127586759288.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2941216009.39 |
| 应付证券清算款 |
26000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40199940.1 |
| 应付托管费 |
10337127.45 |
| 应付销售服务费 |
20261011.76 |
| 应付税费 |
62993.6 |
| 应付利息 |
432323.28 |
| 应收利润 |
25798827.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152897.23 |
| 负债合计 |
3064916652.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124521842636.0 |
| 所有者权益合计 |
124521842636.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
127586759288.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72907441301.1 |
| 结算备付金 |
1747023963.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43368470172.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42968470172.2 |
| 资产支持证券投资 |
400000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13872248803.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
793228300.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132688412541.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1270000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49709456.47 |
| 应付托管费 |
12782431.66 |
| 应付销售服务费 |
26421542.13 |
| 应付税费 |
51718.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
41597479.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429000.0 |
| 负债合计 |
1401294395.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131287118145.0 |
| 所有者权益合计 |
131287118145.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132688412541.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72287192469.3 |
| 结算备付金 |
1353650754.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33475547899.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33475547899.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15455097398.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891210646.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1638.73 |
| 资产总计 |
123462700807.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1184273047.86 |
| 应付证券清算款 |
934314369.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46480777.42 |
| 应付托管费 |
11952199.89 |
| 应付销售服务费 |
22235605.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199053.68 |
| 应收利润 |
25639093.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211323.61 |
| 负债合计 |
2225620237.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121237080569.0 |
| 所有者权益合计 |
121237080569.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123462700807.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68946411638.9 |
| 结算备付金 |
159609609.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19904884218.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19904884218.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99875224.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
758852660.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1888.73 |
| 资产总计 |
89869635240.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999998800.0 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29285617.86 |
| 应付托管费 |
7530587.42 |
| 应付销售服务费 |
15584176.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
373288.44 |
| 应收利润 |
30535899.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277000.0 |
| 负债合计 |
1133811816.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88735823424.4 |
| 所有者权益合计 |
88735823424.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
89869635240.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69235467628.6 |
| 结算备付金 |
424740500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9726070468.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9726070468.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3426026388.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444687122.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
613.73 |
| 资产总计 |
83256992721.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
417000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26858529.14 |
| 应付托管费 |
6906478.89 |
| 应付销售服务费 |
16742289.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9098040.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531323.61 |
| 负债合计 |
477311983.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82779680737.1 |
| 所有者权益合计 |
82779680737.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
83256992721.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52043851366.3 |
| 结算备付金 |
927217900.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15615131223.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15615131223.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6424290376.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
566827633.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75577318499.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24597825.58 |
| 应付托管费 |
6325155.15 |
| 应付销售服务费 |
15577331.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14258275.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517000.0 |
| 负债合计 |
61590740.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75515727758.6 |
| 所有者权益合计 |
75515727758.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
75577318499.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96655969696.6 |
| 结算备付金 |
12200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16751516790.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16751516790.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2017563146.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
772632603.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2825.21 |
| 资产总计 |
116197697262.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41203273.04 |
| 应付托管费 |
10595127.34 |
| 应付销售服务费 |
29430909.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7441211.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369558.96 |
| 负债合计 |
89729517.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116107967744.0 |
| 所有者权益合计 |
116107967744.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
116197697262.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87348496286.9 |
| 结算备付金 |
1520133557.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23397038171.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23397038171.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18624112683.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960416844.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4554.54 |
| 资产总计 |
131850202097.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1118700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40942872.88 |
| 应付托管费 |
10528167.35 |
| 应付销售服务费 |
29244909.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9190938.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357000.0 |
| 负债合计 |
1209717416.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130640484681.0 |
| 所有者权益合计 |
130640484681.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131850202097.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18594681059.0 |
| 结算备付金 |
1050163500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16288349904.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16288349904.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14875574711.8 |
| 应收证券清算款 |
81133761.16 |
| 应收利息 |
367466513.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51257369450.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1066120547.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13012919.05 |
| 应付托管费 |
3346179.21 |
| 应付销售服务费 |
9294942.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4047189.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393639.1 |
| 负债合计 |
1096562916.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50160806533.3 |
| 所有者权益合计 |
50160806533.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
51257369450.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9922760916.4 |
| 结算备付金 |
6713000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8614778301.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8614778301.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1819165968.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230362422.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20593780609.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5721650.71 |
| 应付托管费 |
1471281.58 |
| 应付销售服务费 |
4086893.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2414783.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.0 |
| 负债合计 |
14228389.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20579552220.2 |
| 所有者权益合计 |
20579552220.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20593780609.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13833454107.5 |
| 结算备付金 |
144085200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6205611454.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6205611454.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
707490301.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150535692.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
426.6 |
| 资产总计 |
21041177183.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816959391.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7418330.93 |
| 应付托管费 |
1907570.83 |
| 应付销售服务费 |
5298807.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66412.93 |
| 应收利润 |
2210235.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317601.5 |
| 负债合计 |
834362314.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20206814868.2 |
| 所有者权益合计 |
20206814868.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21041177183.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3240676176.35 |
| 结算备付金 |
255526000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
869239837.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869239837.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400882730.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28773811.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5795098556.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243699.33 |
| 应付托管费 |
319808.37 |
| 应付销售服务费 |
888356.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
918902.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
259680039.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5535418516.79 |
| 所有者权益合计 |
5535418516.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5795098556.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414849893.74 |
| 结算备付金 |
60949909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042889774.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042889774.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22189113.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
2540908690.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71852147.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1207875.47 |
| 应付托管费 |
310596.54 |
| 应付销售服务费 |
862768.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
650746.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147848.72 |
| 负债合计 |
75076268.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2465832422.01 |
| 所有者权益合计 |
2465832422.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2540908690.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712834398.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49896380.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49896380.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39200178.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6029016.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807959973.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311545.71 |
| 应付托管费 |
80111.74 |
| 应付销售服务费 |
222532.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
208748.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13808.16 |
| 负债合计 |
837200.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807122773.01 |
| 所有者权益合计 |
1807122773.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807959973.96 |
