名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14722.79 | 11660.15 | 79.20% | 2332.03 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 7452.80 | 5903.11 | 79.21% | 1180.62 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 14387.55 | 11395.08 | 79.20% | 2279.02 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 7232.66 | 5728.15 | 79.20% | 1145.63 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 20529.65 | 11899.22 | 57.96% | 2379.84 | 11.59% | 5500.68 | 26.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 10356.01 | 6029.23 | 58.22% | 1205.85 | 11.64% | 2740.75 | 26.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 14255.21 | 7204.65 | 50.54% | 1440.93 | 10.11% | 5145.41 | 36.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 4745.68 | 2481.85 | 52.30% | 496.37 | 10.46% | 1607.40 | 33.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 3565.03 | 1628.42 | 45.68% | 325.68 | 9.14% | 1487.73 | 41.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 1555.50 | 567.32 | 36.47% | 113.46 | 7.29% | 829.29 | 53.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 586.51 | 289.34 | 49.33% | 57.87 | 9.87% | 198.99 | 33.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 204.34 | 103.67 | 50.73% | 20.73 | 10.15% | 61.36 | 30.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 200.41 | 81.44 | 40.63% | 16.29 | 8.13% | 51.33 | 25.61% | -- | -- |
2017-06-30 | 88.81 | 36.07 | 40.61% | 7.21 | 8.12% | 19.77 | 22.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 192.62 | 49.47 | 25.68% | 9.89 | 5.14% | 107.65 | 55.89% | -- | -- |