| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 160677.45 | -62979.94 | -39.20% | -- | -- | 33222.26 | 20.68% |
| 2023-06-30 | 53949.96 | -61212.20 | -113.46% | -- | -- | 11882.22 | 22.02% |
| 2022-12-31 | -674167.17 | -280097.55 | 41.55% | -- | -- | 48677.53 | -7.22% |
| 2022-06-30 | -435849.48 | -158285.36 | 36.32% | -- | -- | 8572.23 | -1.97% |
| 2021-12-31 | -4956.30 | -42326.82 | 854.00% | 6077.06 | -122.61% | 32301.81 | -651.73% |
| 2021-06-30 | -194984.58 | -79255.83 | 40.65% | 6077.06 | -3.12% | 5251.49 | -2.69% |
| 2020-12-31 | 294699.63 | 229726.41 | 77.95% | 472.50 | 0.16% | 21616.51 | 7.34% |
| 2020-06-30 | 14018.16 | 4862.84 | 34.69% | -- | -- | 3672.27 | 26.20% |
| 2019-12-31 | 82184.12 | 27103.03 | 32.98% | -- | -- | 3549.12 | 4.32% |
| 2019-06-30 | 37340.92 | 28866.67 | 77.31% | -- | -- | 358.37 | 0.96% |
| 2018-12-31 | -15523.56 | -11008.75 | 70.92% | -- | -- | 1135.10 | -7.31% |
| 2018-06-30 | -11134.88 | -3338.10 | 29.98% | -- | -- | 230.83 | -2.07% |
| 2017-12-31 | -1212.69 | -28.95 | 2.39% | 13.14 | -1.08% | 212.09 | -17.49% |
| 2017-06-30 | 41.13 | -396.72 | -964.47% | -- | -- | 77.33 | 188.00% |
| 2016-12-31 | 115.16 | 816.10 | 708.66% | -- | -- | 32.19 | 27.95% |
