| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1606774505.61 |
| 1.利息收入 | 19704787.01 |
| 存款利息收入 | 429178.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297576835.36 |
| 股票投资收益 | -629799402.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332222567.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860782673.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23863880.71 |
| 减：二、费用 | 147227897.9 |
| 1.管理人报酬 | 116601495.34 |
| 2.托管费 | 23320299.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7236709.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459546607.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459546607.71 |
| 一、收入： | 539499579.07 |
| 1.利息收入 | 8405556.93 |
| 存款利息收入 | 204276.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493299749.06 |
| 股票投资收益 | -612121968.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118822219.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014295212.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10098558.76 |
| 减：二、费用 | 74528037.1 |
| 1.管理人报酬 | 59031069.0 |
| 2.托管费 | 11806213.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3661229.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464971541.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464971541.97 |
| 一、收入： | -6741671657.47 |
| 1.利息收入 | 16240940.23 |
| 存款利息收入 | 461849.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2314200255.27 |
| 股票投资收益 | -2800975548.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486775293.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4473660535.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29948193.18 |
| 减：二、费用 | 143875513.98 |
| 1.管理人报酬 | 113950783.54 |
| 2.托管费 | 22790156.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7077767.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6885547171.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6885547171.45 |
| 一、收入： | -4358494810.79 |
| 1.利息收入 | 9336160.06 |
| 存款利息收入 | 264206.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1497131264.4 |
| 股票投资收益 | -1582853557.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85722292.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2887997726.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17298020.29 |
| 减：二、费用 | 72326644.93 |
| 1.管理人报酬 | 57281519.7 |
| 2.托管费 | 11456303.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3556161.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4430821455.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4430821455.72 |
| 一、收入： | -49562994.48 |
| 1.利息收入 | 27850311.71 |
| 存款利息收入 | 723333.77 |
| 债券利息收入 | 19653.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39479489.74 |
| 股票投资收益 | -423268219.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60770581.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323018148.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91742012.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53808195.55 |
| 减：二、费用 | 205296498.02 |
| 1.管理人报酬 | 118992217.47 |
| 2.托管费 | 23798443.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55006797.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7401380.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254859492.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254859492.5 |
| 一、收入： | -1949845804.12 |
| 1.利息收入 | 14537166.55 |
| 存款利息收入 | 371301.87 |
| 债券利息收入 | 19653.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679272838.37 |
| 股票投资收益 | -792558328.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60770581.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52514908.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339087944.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53977812.65 |
| 减：二、费用 | 103560091.99 |
| 1.管理人报酬 | 60292271.57 |
| 2.托管费 | 12058454.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27407517.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3750850.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2053405896.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2053405896.11 |
| 一、收入： | 2946996287.06 |
| 1.利息收入 | 13105210.2 |
| 存款利息收入 | 686840.36 |
| 债券利息收入 | 3450.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2518154140.47 |
| 股票投资收益 | 2297264087.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4724951.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216165101.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350195928.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65541007.44 |
| 减：二、费用 | 142552089.49 |
| 1.管理人报酬 | 72046547.37 |
| 2.托管费 | 14409309.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51454149.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4597375.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2804444197.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2804444197.57 |
| 一、收入： | 140181564.34 |
| 1.利息收入 | 3405840.49 |
| 存款利息收入 | 261197.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85351093.26 |
| 股票投资收益 | 48628400.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36722692.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37017648.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14406982.18 |
| 减：二、费用 | 47456821.21 |
| 1.管理人报酬 | 24818490.11 |
| 2.托管费 | 4963698.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16074021.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1589290.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92724743.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92724743.13 |
| 一、收入： | 821841212.98 |
| 1.利息收入 | 602990.55 |
| 存款利息收入 | 277306.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306521414.01 |
| 股票投资收益 | 271030261.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35491152.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494679965.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20036843.05 |
| 减：二、费用 | 35650332.87 |
| 1.管理人报酬 | 16284156.89 |
| 2.托管费 | 3256831.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14877304.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1230867.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
786190880.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
786190880.11 |
| 一、收入： | 373409198.96 |
| 1.利息收入 | 158448.09 |
| 存款利息收入 | 158448.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292250336.19 |
| 股票投资收益 | 288666665.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3583670.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65571135.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15429279.18 |
| 减：二、费用 | 15555038.92 |
| 1.管理人报酬 | 5673152.47 |
| 2.托管费 | 1134630.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8292910.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454345.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357854160.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357854160.04 |
| 一、收入： | -155235560.47 |
| 1.利息收入 | 64655.89 |
| 存款利息收入 | 64655.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98736521.21 |
| 股票投资收益 | -110087514.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11350992.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58923377.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2359682.55 |
| 减：二、费用 | 5865099.57 |
| 1.管理人报酬 | 2893448.91 |
| 2.托管费 | 578689.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1989872.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403088.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161100660.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161100660.04 |
| 一、收入： | -111348846.86 |
| 1.利息收入 | 25235.1 |
| 存款利息收入 | 25235.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31072685.36 |
| 股票投资收益 | -33380983.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308297.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81062278.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760881.45 |
| 减：二、费用 | 2043417.71 |
| 1.管理人报酬 | 1036662.07 |
| 2.托管费 | 207332.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613593.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113392264.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113392264.57 |
| 一、收入： | -12126949.1 |
| 1.利息收入 | 25767.51 |
| 存款利息收入 | 25709.96 |
| 债券利息收入 | 57.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1962893.57 |
| 股票投资收益 | -289489.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131439.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120943.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14615125.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499515.02 |
| 减：二、费用 | 2004107.99 |
| 1.管理人报酬 | 814357.85 |
| 2.托管费 | 162871.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513318.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513559.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14131057.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14131057.09 |
| 一、收入： | 411338.78 |
| 1.利息收入 | 10942.53 |
| 存款利息收入 | 10942.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3193913.32 |
| 股票投资收益 | -3967234.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773320.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3456668.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137641.3 |
| 减：二、费用 | 888118.75 |
| 1.管理人报酬 | 360695.62 |
| 2.托管费 | 72139.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197728.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257555.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476779.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476779.97 |
| 一、收入： | 1151607.47 |
| 1.利息收入 | 438857.55 |
| 存款利息收入 | 55787.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8482877.38 |
| 股票投资收益 | 8161002.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321875.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7918203.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148076.46 |
| 减：二、费用 | 1926222.4 |
| 1.管理人报酬 | 494706.29 |
| 2.托管费 | 98941.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1076502.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256072.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774614.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774614.93 |
