| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
| 易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.33% | -1.11% | -5.99% | -6.99% | -14.40% | -24.93% | -27.61% | -53.00% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
2387|2641 | 1493|2815 | 1932|2783 | 2538|2674 | 2233|2497 | 1772|2256 | 1638|1835 | 1177|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.3484 | 1.3936 | 0.35% | |
| 2024-04-19 | 0.3472 | 1.3888 | -0.86% | |
| 2024-04-18 | 0.3502 | 1.4008 | -0.93% | |
| 2024-04-17 | 0.3535 | 1.414 | 1.64% | |
| 2024-04-16 | 0.3478 | 1.3912 | -1.28% |
截至2024-03-31 易方达沪深300医药ETF期末总份额为477.37亿份，相比减少19.19亿份 (本季申购数为103.32亿份，赎回数为122.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 6467.00 | 297308.89 | 17.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 877.00 | 246930.29 | 14.27% |
| 603259 | 药明康德 | 2973.00 | 137311.95 | 7.93% |
| 600436 | 片仔癀 | 436.00 | 99764.54 | 5.76% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6754.00 | 86457.92 | 5.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 1737.00 | 78069.27 | 4.51% |
| 688271 | 联影医疗 | 597.00 | 77552.97 | 4.48% |
| 000538 | 云南白药 | 1300.00 | 66053.54 | 3.82% |
| 000661 | 长春高新 | 468.00 | 56352.32 | 3.26% |
| 002252 | 上海莱士 | 7699.00 | 54665.05 | 3.16% |
